Birçok ticaret kuruluşları sipariş üzerine çalışın. Yani, kuruluş önce müşterilerden birkaç sipariş alır. Sonra tedarikçiler bulur ve onlardan satın alır. gerekli mallar. Mallar tedarikçiden depoya gelir gelmez alıcılara hemen sevk edilir.

Böyle bir durumda satın alma yöneticileri, tedarikçilere sipariş oluşturmak ve teslimat tarihlerini takip etmek için uygun mekanizmalara sahip olmalıdır.

"1C: Ticaret Yönetimi, ed. 10.3" satın alma müdürü şunları yapabilir:

• Bakmak tam liste müşterilere sağlanacak mallar.
• Alıcıların ihtiyaç duyduğu tüm mallar için tedarikçiye otomatik olarak bir sipariş oluşturun. Bu durumda, tedarikçiye verilen sipariş, siparişin hangi müşteri siparişleri için tedarikçiye verildiğini açıkça belirtecektir. Ve depoda teslim alındığında, mallar otomatik olarak müşteri için rezerve edilecektir.
• Tedarikçilere yapılan tüm siparişler için malların alındığı tarihi belirtin.
• Malların alınması için son tarihleri ​​kontrol edin, son tarihler karşılanmazsa siparişi tedarikçiye iptal edin.

Bu olasılıkların her birine daha yakından bakalım.

Müşteriler için satın alınması gereken kalemleri analiz etmek için Müşteri Sipariş Analizi raporunu kullanabilirsiniz.

Menü: Raporlar - Satışlar - Sipariş Analizi - Müşteri Sipariş Analizi

Henüz kargoya verilmemiş siparişler için rapor oluşturulabilir. Bunu yapmak için, "Siparişe göre sevkiyat durumu" bayrağını ayarlayın ve "Sevk edilmedi" ve "Kısmen sevk edildi" değerlerini işaretleyin. Böylece, henüz tam olarak sevk edilmemiş siparişler hakkında bir rapor alacağız:

Rapor, gönderilmemiş tüm siparişleri gösterir. Her sipariş için gerekli malları görüyoruz, "Sağlamaya devam ediyor" sütununda gerekli miktar belirtiliyor. Bu sütun boş değilse, ürün stokta kalmamıştır ve rezerve edilmemiştir - tedarikçiden sipariş edilmelidir.

Bir tedarikçiye sipariş oluşturun

"Müşteri siparişlerinin analizi" raporundan, müşterilerimiz için tedarikçiye sipariş verilmesi gerektiğini öğrendik. Ancak kimin ve hangi ürünün eksik olduğunu hatırlamamıza gerek yok. Doğrudan rapordan, tüm eksik mallar için tedarikçiye bir sipariş oluşturabilirsiniz!

"Tedarikçiye sipariş ver - Tedarikçiye bir sipariş oluştur" düğmesine tıklayın:

oluşturuldu yeni belge Sipariş için gerekli tüm malları otomatik olarak içeren "Tedarikçiye sipariş":

"Sipariş" sütunundaki her ürün için, ürünün tedarikçiden sipariş edildiği bir alıcı siparişi vardır. Bu bilgi sayesinde mallar depoya ulaştığı anda otomatik olarak alıcı için rezerve edilmiş olacaktır.

Siparişte bir tedarikçi seçmeniz, sözleşme yapmanız, satın alma fiyatlarını doldurmanız gerekir. Bu ürünün 28.12.2011 tarihinde teslimatı konusunda Mobil karşı taraf ile anlaştık. "Makbuz" alanında malların tahmini teslim tarihini belirtin:

"Tamam" butonuna tıklayarak siparişi yürütüp tedarikçiye kapatacağız.

Tedarikçiye sipariş verdikten sonra tekrar “Müşteri siparişlerinin analizi” raporunu oluşturacağız. Şimdi "Tedarik edilecek" sütunu boş, çünkü gerekli tüm malları tedarikçiden sipariş ettik. Malların tedarikçiye sipariş edildiği bilgisi "Siparişlere verilenler" sütununda görüntülenir:

Teslimat süresi kontrolü

Teslimat süresini kontrol etmek için "Tedarikçilere verilen siparişlerin analizi" raporunu kullanacağız.

Menü: Raporlar - Satınalma - Siparişlerin analizi - Tedarikçilere verilen siparişlerin analizi

Teslim süresi ihlal edilen siparişleri görmek için bir ayar yapalım. "Ayarlar" düğmesine basın.

Açılan ayarlar formunda, tablonun altına yeni bir seçim ekleyin "Sipariş. Alınma tarihi, geçerli tarihten küçük veya ona eşit." Bunu yapmak için, açılan alan seçim penceresinde "Ekle" düğmesini tıklayın, "Sipariş" alanını bulun, artı boyunca genişletin ve içindeki "Fiş tarihi" alanını seçin:

Raporun ana formunda ayrıca “Alındı ​​durumu” bayrağını ayarlayacağız ve “Alınmadı” ve “Kısmen alındı” değerlerini işaretleyeceğiz.

"Oluştur" u tıklayın ve sonuç olarak, mevcut tarihten önce tam olarak alınmış olması gereken tüm siparişleri göreceğiz, ancak bu olmadı:

"Satın almaya devam ediyor" sütununda, zamanında gelmeyen malların miktarı belirtilecektir.

Analiz sonuçlarına dayanarak, yönetici siparişi tedarikçiye iptal etmeye karar verebilir. Bunun için “Siparişin tedarikçiye kapatılması” belgesi düzenlenir. Bir tedarikçiye verilen siparişe dayalı olarak veya manuel olarak bir belge oluşturabilirsiniz.

Menü: Belgeler - Satın Alma - Tedarikçilere verilen siparişlerin kapatılması

Siparişi buna göre kapatacağız. Bunu yapmak için, tedarikçiye gerekli siparişi sipariş listesinde bulabilirsiniz:

Menü: Belgeler - Satın Alma - Tedarikçilere Siparişler

Veya doğrudan rapordan bir tedarikçiye sipariş açın.

Rapordan tedarikçiye bir sipariş açmak için, üzerine çift tıklamanız ve açılan eylemler listesinde "Tedarikçiye sipariş aç" öğesini seçmeniz gerekir:

Tedarikçiye verilecek siparişte bazında enter butonunu kullanınız ve "Tedarikçilere kapanış siparişleri" maddesini seçiniz:

Açılan “Tedarikçilere sipariş kapatma” belgesinde, kapatılacak sipariş, karşı taraf, sipariş miktarı zaten belirtilecektir:

Ayrıca siparişi kapatma nedenini belirtebilir ve ardından raporda siparişleri kapatma nedenlerini analiz edebilirsiniz:

Menü: Raporlar - Satınalma - Siparişlerin analizi - Siparişlerin kapanma nedenlerinin analizi

Tamam düğmesini tıklayın ve belgeyi kapatın.

Sipariş tedarikçiye kapatıldıktan sonra, program artık herhangi bir makbuz veya ödeme beklemeyecektir. Tedarikçiye verilen sipariş artık raporlarda gösterilmeyecektir:

Ayrıca “Müşteri siparişlerinin analizi” raporunu tekrar oluşturursak, ürünün “Tedarik edilecek” sütununda yeniden göründüğünü göreceğiz:

Şimdi satın alma müdürü, eksik mallar için tedarikçiye yeni bir sipariş oluşturmalı ve bu ürünün zamanında teslim edilmesini beklemelidir.

Yetersiz kalite veya başka nedenlerle alıcı, satıcıya uymayan malları değiştirme hizmetini kullanabilir. Müşteri, başka bir ürün için değişim veya para iadesi başlatır. Satıcının işbirliği yapma isteğine bağlı olarak, telefonla veya şahsen bir toplantıda iade hazırlamak için bilgi aktarabilir. 1C 8.3 Ticaret Yönetimi'nde mal iadesi yapmak için programcılar, bu türdeki verileri yansıtmak için bir işlevsellik yarattılar. ticari işlemler.

Malların iadesi için talep oluşturma

Alıcıların malları değiştirme veya iade etme hakları iki kanunda düzenlenmiştir. Rusya Federasyonu: 25. Madde "Tüketici Haklarının Korunması Hakkında" ve 502. Medeni Kanun. Ancak bu belgelerin bir iadeye değil, beğenmedikleri bir ürünün değiştirilmesine yönelik olduğunu herkes anlamıyor. Alıcının satın alınan ürünü değiştirmeyi kabul edeceği benzer bir ürünün dolaşımı sırasında, şirketin yönetimi ile anlaşarak, görünene kadar bekleyebilir.

Bir evlilik veya başka bir zarar tespit edilirse, müşterinin ayrıca satıcıdan değiştirme veya geri ödeme talebinde bulunma hakkı vardır. Tek istisna, bir evliliğin varlığından haberdar olduğu durumdur. Temel olarak, bu tür ürünler için özel bir indirim var. Her durumda, bir talepte bulunmak için, geri ödeme veya değişim için şirket başkanına, alıcının pasaport verilerini belirten ve bir çek sağlayan bir başvuru yazılır.

Malların iadesi sürekli olarak gerçekleşir, bu nedenle bu işlemi 1C programında gerçekleştirme konusunu incelemeye değer. Bir ürünün iadesi için dosya oluşturmak için "Satış" bölümüne gitmeli ve "İade ve Düzeltmeler" bölümünde "İade Belgeleri" öğesini bulmalısınız.

Amaca bağlı olarak, aşağıdaki belgelerden birini oluşturabilirsiniz:

• Müşterilerden iadeler, bu dosya seçilirse, iade edilen malların tutarları, alıcı ile diğer satın alımlarının ödemesi olarak karşılıklı mutabakata dahil edilebilir;
• Komiserlerden iadeler, bu belge herhangi bir tarihte düzenlenebilir. İadenin, komisyoncu satılan ürünler hakkında veri sağlamadan önce veya satış olgusunun tescil edilmesinden sonra ne zaman gerçekleştiği önemli değildir;
• Perakende alıcılardan iadeler, müşterinin satın aldığı ürünü, kasa defteri kapatıldıktan sonra iade ettiği durumlarda kullanılır.

Önerilen seçeneklerden biri seçildiğinde bu belgenin ayrıntıları değişecektir.

Önemli! "Perakende alıcılardan iadeler" belgesinin son türünü seçerken, satıcının iade için temel olarak müşteri tarafından sağlanan bir makbuza sahip olması gerekir.

Ayrıca, "Müşterilerden mal iadesi talepleri" ni kullanabilirsiniz. Böyle bir uygulama oluşturmak için, ilk durumda olduğu gibi “Satış” - “İadeler ve Düzeltmeler” bölümüne gitmeniz ve ilk öğeyi seçmeniz gerekir.

Takas talepleri, satılan ürünlerle ilgili bilgilere dayalı olarak veya alıcı tarafından sağlanan verilere göre manuel olarak girilerek iki şekilde yapılabilir.

Açılan dosyada, uygulamaları hızlıca seçebileceğiniz birkaç komut görebilirsiniz:

• İade edilen ürünün bulunduğu mevcut durum;
• Son tarih;
• Öncelik;
• İadenin uygulanmasından sorumlu yönetici.

Başvuru, geri ödemenin kime yapıldığına bağlı olarak üç türe ayrılabilir:

• Müşteri;
• komisyon acentesi;
• Perakende alıcı.

Bir uygulama oluştururken, 1C programı, durum türlerinden birini seçmeyi önerir. Belgede, durumdaki gerçek değişiklikle bu öğeyi değiştirebilirsiniz. Bunu veya bu durumu ayarlamak, istemcinin hangi eylemleri kullanabileceğini ve hangilerinin kullanılamayacağını belirleyecektir.

Malların iadesini gerçekleştirmek için durum alanında "İade edilecek" veya "Tamamlanacak" değerini ayarlamanız gerekir. Başvuru "Onay Altında" bulunursa, iade edilmesi mümkün olmayacaktır.

İlk “Temel” sekmesinde, belge kaydedildiğinde belge numarası otomatik olarak atanacak ve tarih bugün olarak ayarlanacaktır. Ancak gerekli olanlara manuel olarak değiştirilebilirler. Müşteri, karşı taraf, hakkında veriler aşağıdadır. anlaşmaya varıldı ve ödeme prosedürü. Tablonun diğer tarafında, ürünün iade edileceği şirket, depo ve zorunlu alan - “Tazminat yöntemi” hakkında bilgi yazılır. Böyle iki yol vardır:

• “Mal değişimi”, müşterinin reddettiği ürün yerine farklı bir ürün ile sağlanır. Bir öncekinden tamamen farklı olabilir. Bu yöntemi seçerken, "İade edilen mallar" ve "İade malları" sekmelerini doldurmanız gerekecektir;
• "Dönüş peşin"- bu, bir hesap nakit siparişi doldurarak veya kuruluşun cari hesabından nakit olmayan fonlar çekerek müşteriye para iadesini içeren daha kolay bir yoldur. Hem satıcı hem de alıcı için uygundur. Ancak bu yöntemle kuruluş kazandığı paranın bir kısmını kaybeder, bu nedenle değiştirme ile ilk seçenek tercih edilir. Bazı durumlarda, değiştirilen ürün daha önce sağlanandan daha pahalıdır. Ve sonra alıcı, satın aldığı fiyatlar arasındaki farkı ödemek zorundadır.

İkinci sekmeye giderek, iade edilen malların isimlendirmesini doldurmanız gerekir. İçinde, aşırı "Satış Belgesi" alanını dikkatlice düşünmelisiniz. Sevkiyat sırasında oluşturulan satış belgelerine göre mal seçme özelliğine sahiptir. Bir ürün yelpazesini manuel olarak doldurmak için iki komut kullanılabilir. Birincisi, satış belgeleri ve bu belgelerde belirtilen fiyatlar hakkında bilgi veren “Satış belgeleri ve fiyatları doldurun”.

Toplama, sevk edilen malların uygun koşullarda sunulduğunu varsayan LIFO ilkelerine göre ayarlanır. son belgeler.

"Satış Belgelerinden Kalem Ekle" komutunu kullanarak da bilgi yükleyebilirsiniz. Bu durumda satış belgelerinden birini seçmeli ve içinde gerekli malları bulmalısınız.

Bir sonraki sekmeye giderek "İade malları", hangi ürünün iade edilen ürünle değiştirileceğini ve bu tazminatın sağlandığı fiyatı belirtmeniz gerekir.

Son sekme "Gelişmiş" dir, aşağıdaki satırlar doldurulur:

• İşlem - açılır listeden iadenin kimden yapıldığını seçin;
• Anlaştık mı;
• alt bölüm;
• İşlemde yer alan yönetici;
• Para birimi;
• KDV ile çalışırken, para birimi alanının yanına bir onay işareti yerleştirilir;
• Vergilendirme.

Ayrıca satış belgesine istinaden mal iadesi başvuruları yapılabilmektedir. Satış günlüğüne giderek şunları seçebilirsiniz: gerekli belge ve buna dayalı bir uygulama oluşturun. Bu durumda, belgedeki her bir maddeyi doldurmanız gerekmez, 1C programı her şeyi otomatik olarak yapacaktır. Bundan sonra, satış birkaç tür mal içeriyorsa ve yalnızca birinin iade edilmesi gerekiyorsa, yalnızca "İade edilen mallar" sekmesini düzeltmek kalır. Gereksiz satırları kaldırmanız yeterlidir.

1C Ticaret Yönetimi (UT 11) 11.2 programına iade faturasının kaydı

Uygulama oluşturuldu ve iadeyi işlemeye başlamaya değer. "Müşterilerden mal iadeleri" bölümüne gitmeniz ve "İşlenecek siparişler" sekmesine geçmeniz gerekiyor, siparişlere dayalı iadeler oluşturmak için bir asistan var.
Önceden oluşturulmuş uygulamayı zaten içerecektir. Seçin ve "Malları İade Etmeye Devam Et" düğmesine tıklayın.

Program, mevcut verileri kullanarak belgenin oluşturulması için gerekli tüm temel bilgileri otomatik olarak doldurdu. Temel, oluşturulduğu esasa göre uygulamanın numarasını ve tarihini gösterecektir.

"Ürünler" sekmesine tıklayarak, iadeye konu olan ürünün yanı sıra seçilen klimanın miktar ve fiyatı hakkında gerekli tüm bilgileri görebilirsiniz.

"Ek" sekmesi, iade işleminin gerçekleştirildiği işlemi yapan yönetici ile ilgili verilerle doldurulur. Ayrıca müşteriden bölüm, para birimi, iade işlemleri hakkında bilgiler ve vergilendirme ile ilgili her şey belirtilir.

Tamamlanan satırlar kontrol edildikten sonra bu belge tutulmalı ve kapatılmalıdır.

Ana eylemler tamamlandı ve malları müşteriye iade etmek için sipariş günlüğüne geri dönmeniz gerekiyor. Müşteri uygun olmayan klimayı zaten iade ettiğinden, klimanın yenisiyle değiştirilmesi gerekir. yeni ürün takas şartlarında belirtilmiştir. Bunu yapmak için, "Değiştirme malları" sekmesinde, "Tedarik" düğmesine tıklayın ve "Karşılığı doldurun" seçeneğini seçin, ardından "Sevkiyat için" onay kutusunun işaretlendiği bir pencere görünecektir. Bundan sonra belge deftere nakledilebilir ve buna dayalı olarak bir fatura oluşturulabilir.

Ayrıca, "Malların İadesi" belgesindeki tüm işlemlerden sonra aşağıdaki gibi raporların oluşturulması mümkündür:

• Müşteri borcu. İşlemden sonra borç, ancak takas edilecek malların fiyatlarının farklı olması durumunda değişecektir;
• Müşterilerle yerleşim kartı;
• Konteyner ödeme kartı;
• Kullanım yerleri;
• Alakalı dökümanlar.

Satış için hangi belgenin kullanıldığını tam olarak biliyorsanız, "Satış Belgeleri" dergisinden bir uygulama oluşturabilirsiniz. İstenen dosyayı bulmak, onu seçmek ve buna dayalı olarak bir "Malların iadesi için başvuru" oluşturmak gerekir.

Önemli! Program bir hata veriyorsa ve belge oluşturmanıza izin vermiyorsa, uygulamayı açmanız ve "Ön ödeme için" durumunu "Uygulandı" olarak değiştirmeniz gerekir. Bu durumda, tüm ana veriler zaten belirtilecektir ve yalnızca onları biraz düzenlemek için kalır.

Fatura oluşturmak için "Satış" - "Satış belgeleri" bölümüne gitmeniz gerekir. Gümrükleme siparişleri arasında, ürünü müşteriden iade etmek için daha önce oluşturulmuş talebi bulmanız gerekir. Belirlenmeli ve buna dayalı bir uygulama oluşturulmalıdır. Bundan sonra, doldurulan verilerin doğruluğunu kontrol edin ve faturayı kaydedin.

Alıcının borcunun nakit olarak ödenmesi

Alıcıya yeni, daha pahalı ekipmanı iade etme ve sağlama operasyonundan sonra, satıcı lehine bir borç oluşacaktır. Bu nedenle, müşteri ortaya çıkan farkı ödemek zorundadır. Bunun ayrıca 1C: Ticaret Yönetimi programına yansıtılması gerekir.

Çoğu durumda, ek ücretler nakit olarak yapılır, bu nedenle bu seçeneği göz önünde bulundurun. Bunu yapmak için "Hazine" menüsüne gidin ve "Gelen nakit siparişler" öğesini seçin. Sunulan dergide "Kabul için" sekmesine geçmeniz gerekir.

"Ödeme tabanı" satırında, "Müşterilerle yapılan ödemeler" öğesini seçin. Sunulan liste, ürünün iadesi için önceden oluşturulmuş başvuruyu içerecektir.

Alıcının satıcıya ödemekle yükümlü olduğu ek ödeme tutarı, mallar arasındaki farktan hesaplanır: kuruluşa iade edilir ve müşteriye ikame olarak tazminat verilir.

Gerekli uygulamayı seçtikten sonra, "Makbuz için dosya" düğmesini kullanmanız gerekir ve nakit makbuz siparişinin oluşturulduğu bir pencere açılır. Belgede, 1C programı, kasa ve ödeme yapan kişi gibi gerekli tüm kimlik bilgilerini zaten dolduracaktır.

“Ödeme dökümü” sekmesine giderek satırların zaten doldurulduğunu görebilirsiniz: temel belge, nakit akışı makalesi. "Yazdır" sekmesinde, nakit makbuz siparişi yazdırma bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Belge daha sonra deftere nakledilir ve kapatılır.

Önemli! Tersi durumda ise değiştirilen ürün orijinalinden daha ucuza çıkarsa aynı şekilde gider nakdi emri düzenlenir.

Hazine menüsünde bulunur. Bundan sonra, "Harcama nakit siparişleri" sekmesine gitmeniz ve "Ödeme için" seçeneğine gitmeniz gerekir. Temeli, malların iadesi için önceden oluşturulmuş uygulama olacak ve "Öde" düğmesini tıklayın.

(Devam. 34-44 No'lu başlangıca bakınız.)

Sağlayıcılarla çalışın

Program özellikleri, yalnızca mevcut değil, aynı zamanda potansiyel tedarikçiler ve rakipler için fiyat listeleri ve teslimat koşulları kaydetmenize olanak tanır. Kayıtlı verileri kullanma satıs fiyatları tedarikçilerin malları ve teslimat şartları hakkında gerçekleştirebilirsiniz kapsamlı bir değerlendirme mevcut ve potansiyel tedarikçilerin yanı sıra mal ve hizmet alımı için aralarından en uygun olanı seçmek.

Uygulama çözümü "1C: Ticaret Yönetimi 8" ed. 11, mal satın alırken tedarikçilerle çalışmak için iki farklı şema sunar. Bunlardan biri, tedarikçiye ön siparişte ihtiyaç duyulması durumunda malların tedarikini içerir. Başka bir şema, tedarikçiye bir anlaşma ve ön sipariş verilmesini sağlamaz. Bu şemaya göre teslimat keyfi fiyatlarla gerçekleştirilir.

Program, etkileşimin çeşitli yönlerini otomatikleştirmenize olanak tanır ticari işletme tedarikçilerle. Bu, bir ticaret anlaşmasının yürütülmesi, fiyatların ve teslimat koşullarının kaydı ve bir satınalma siparişinin yürütülmesi için geçerlidir. Ürün teslim alındıktan sonra teslimat sisteme kaydedilir. Gerekirse malın tedarikçiye iadesi yapılır ve kayıt altına alınır.

Bir tedarikçi ile anlaşma yapılması

Tedarikçilerden mal satın alma koşullarını kaydetmek için programda ticaret anlaşmaları kullanılmaktadır. Bir anlaşma dahilinde, bir veya daha fazla tedarikçi fiyat listesini sisteme girebilir, ayrıca bir veya başka bir fiyat listesinin uygulanacağı tedarik miktarları gibi koşulları belirleyebilirsiniz.

Ticaret Anlaşması ile kullanılabilir farklı amaçlar. Böylece, onun yardımıyla potansiyel bir tedarikçinin fiyatlarını ve teslimat koşullarını kaydedebilirsiniz. Bu bilgiler gelecekte farklı tedarikçilerin koşulları karşılaştırılırken ve en uygun teslimat koşulları seçilirken kullanılacaktır.

Sözleşmeyi, satıcının rakiplerinin fiyatlarını ve teslimat koşullarını kaydetmek için de kullanabilirsiniz. Gelecekte, bu bilgi, örneğin müşterilerle yapılan görüşmeler sırasında yöneticiye sunulacak ve onları ticaret şirketi tarafından sunulan malların fiyatlarının ve teslimat koşullarının rakiplerinden daha iyi olduğuna ikna etmeye yardımcı olacaktır.

Tedarikçi ile ana teslimat parametreleri üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra, ticaret sözleşmesi "Geçerli" duruma geçer ve tedarikçiye sipariş vermek, mal ve hizmet girişini kaydetmek ve diğer amaçlar için kullanılabilir. Sözleşmede "Satın alma fiyatlarını kontrol et" onay kutusu ayarlanmışsa, programın genellikle fiyatları sözleşmede belirlenen fiyatlardan farklı olan bir teslimat belgesi kaydetmenize izin vermeyeceğini unutmayın. Yalnızca satın alma koşullarından sapma hakkına sahip bir kullanıcı böyle bir belgeyi kaydedebilir.

Tedarikçilere verilen siparişlerle çalışın

Bir ticaret işletmesi ile tedarikçiler arasında mal alımı konusunda bir ön anlaşma kaydetmek için program, mal fiyatlarının ve ödeme koşullarının sabit olduğu tedarikçilere verilen siparişleri kullanır.

Tedarikçilere verilen siparişlerin, mal ihtiyacının analizine dayalı olarak ve manuel olarak "Envanter yönetimi" işyeri kullanılarak otomatik olarak oluşturulabileceğine dikkat edilmelidir. Ardından, siparişlerin oluşumunu manuel olarak düşünün.

Bir tedarikçiye sipariş, hem bir ticaret anlaşması temelinde hem de onu kullanmadan oluşturulabilir. Önceden oluşturulmuş bir ticaret anlaşması olmadan sipariş oluşturmak, örneğin bir kerelik teslimatlar için mümkündür.
Bir tedarikçiye sipariş verirken, mevcut fiyatlarını diğer tedarikçilerin ve rakiplerin fiyatlarıyla karşılaştırabilirsiniz.

Bir sipariş için, tedarikçi, onunla anlaşarak, birkaç ödeme aşamasını kaydedebilir - "Ön ödeme (onaydan önce)", "Ön ödeme (makbuzdan önce)" veya "Kredi (aldıktan sonra)". Örneğin, "Avans ödemesi (teyitten önce)" aşaması, tedarikçinin malların teslimatını ancak avans ödemesini aldıktan sonra onayladığı anlamına gelir. Her aşama için ödeme yüzdesi ve tarihi belirtilir. Her aşama için ödeme tutarları otomatik olarak hesaplanacaktır.

Ödeme tarihleri ​​ve tutarları ile ilgili bilgiler, daha sonra ödeme takviminin oluşturulmasında, harcama fonları için başvurular ve ödeme belgelerinin işlenmesinde kullanılacaktır.

Tedarikçiye siparişte, satın alma müdürü, malları tedarikçiden almak istediği tarihi belirtebilir. Aynı zamanda, siparişin tedarikçi ile anlaşmalı olarak verilmesi durumunda, teslimat tarihi, sipariş tarihi ve sözleşmede belirtilen teslimat süresi esas alınarak otomatik olarak hesaplanır. Aynı zamanda, hesaplanan teslimat tarihi, tedarikçi ile etkileşimde bulunulurken ayrıca belirtilebilir.

Bir siparişle çalışma sürecinde, farklı durumlarda olabilir - "Onay bekleniyor", "Ön ödeme bekleniyor (onaydan önce)", "Onay bekleniyor", vb. "Kapanmaya hazır". Uygulama çözümü, işletme tarafından ödeme için tüm koşulların ve tedarikçinin mal tedariki için yerine getirilmesi de dahil olmak üzere, tedarikçilere verilen siparişlerin durumunu kontrol etmenizi sağlar.

Gerekirse satın alma müdürü, tedarikçiye verilen siparişi tamamen veya kısmen iptal edebilir. Siparişin kısmi iptali, yalnızca terminolojinin teslim edilmeyen kalemleri için gerçekleştirilir. Sipariş üzerindeki çalışmanın tamamlanmasından sonra, bunun için "Kapalı" durumu ayarlanır.

Malların alındığına dair kayıt

Uygulama çözümü, hem tedarikçiye sipariş bazında hem de sipariş olmadan mal girişini kaydetmenize olanak tanır. İthal edilen malların teslimatını kaydederken, CCD numaralarını ve menşe ülkesini belirtebilirsiniz.

Malların alınmasından sonra, malların depoda fiili olarak alınması ve finansal belgelerin düzenlenmesi süreçlerinin ayrıldığı malların teslimatı için bir sipariş şeması kullanılabilir. Sipariş şemasının kullanılması durumunda, malların depodaki fiili girişi, mallar için bir giriş siparişi kullanılarak belgelenir.

Nakit yönetimi

Uygulama çözümü, nakit akışını planlamanıza olanak tanır. Programdaki fonların harcamasını planlamak için ödeme talepleri kullanılır. Başvuru sistemi ayrıca şirketin bölümlerinin ihtiyaçlarını nakit olarak ve yetkisiz ödemelerin önlenmesi konusunda bilgi vermektedir.

Ödeme taleplerinin kullanılması, fonların harcanması için neredeyse tüm işlemleri planlamanıza olanak tanır - tedarikçiye ödeme, sorumlu bir kişiye verme, fonların alıcıya iadesi, ödeme vergilerine aktarma ve diğer fon harcamaları.

Ödeme taleplerinin işletmenin herhangi bir bölümünün çalışanları tarafından oluşturulabileceği varsayılmaktadır. Başvuru yaparken, planlanan ödeme türü belirtilir - nakit, nakit olmayan fonlar veya ödeme kartı. Uygulamada, ödeme ihtiyacını haklı çıkarabilir ve gerekli bilgileri içeren dosyaları ekleyebilirsiniz - taranmış faturalar, hesaplamalı tablolar vb. Oluşturulan talep "Onaylanmadı" statüsüne sahiptir ve onay için sorumlu bir çalışana, örneğin bir finans yöneticisine veya Mali yönetmen. Ödeme başvurusu ile daha fazla çalışma sürecinde, "Kabul Edildi", "Reddedildi" veya "Onaylandı" durumunu alabilir.

Başvuruların onaylanmasının yanı sıra reddi de müdür veya başka bir kişi tarafından gerçekleştirilir. sorumluluk sahibi kişiödemenin gerekli olduğu tüm başvuruların sunulduğu özel bir liste temelinde. Liste ile çalışırken uygulamayı açmadan listeye ekli dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

Başvuru onaylandıktan sonra buna dayalı bir ödeme belgesi oluşturabilirsiniz. Başvuru için belirlenen ödeme türüne bağlı olarak, bu bir gider nakdi emri, gayri nakdi fonların borçlandırılması için bir belge veya bir edinme işlemi olabilir. Nakit ve nakit olmayan ödeme belgeleri oluşturmak ve ayrıca bir ödeme kartı ile ödeme yapmak için uygulama çözümünde özel çalışma alanları sağlanmıştır.

Operasyonel için finansal planlama Uygulama çözümünde ana iş yeri olarak ödeme takvimi kullanılmaktadır. Ödeme takvimini kullanma Finans Müdürü cari hesaplar ve kasalardaki fon bakiyelerinin yanı sıra planlanan makbuzları dikkate alarak fonların ödenmesini planlayabilir. Ek olarak, ödeme takvimi, onaylanmış ödeme başvurularının zamanında yürütülmesini kontrol etmenize ve nakit açıklarını belirlemenize ve bunları ortadan kaldırmak için önlemler almanıza yardımcı olacaktır.

Uygulama nakit ve gayri nakdi fonların muhasebesini sağlar. Program, bir banka ekstresi temelinde kaydedilen cari hesaptaki fonların fiili hareketini dikkate almanın yanı sıra, gelen ödeme emirlerinin giden ve alınan kopyalarının muhasebesini de uygular. Cari hesaptaki fon durumunun yalnızca bir banka ekstresinin kaydedilmesi sonucunda değiştiğini unutmayın. Ödeme emirlerinin kaydedilmesi, cari hesaplardaki muhasebenin doğruluğunu etkilemeden, örneğin karşılıklı ödemeler gibi muhasebe verimliliğini artırmanıza ve ayrıca kredilendirme, borçlandırma veya taşıma sürecinde olan fonları kontrol etmenize olanak tanır.

1c: "Alıcının Başvurusu" ("Tedarik Başvurusu") belgesi düzenlenir. Ertesi gün, "Mal ve malzemelerin alınması (satın alma ve satış)" belgesi düzenlenir ...

1C Ticaret ve Depo 7.7 ile ilgili soru:

"Alıcının başvurusu" ("Tedarik başvurusu") belgesi düzenlenir. Ertesi gün, "Mal ve malzemelerin alınması (satın alma ve satış)" belgesi düzenlenir (tedarikçiye sipariş vermeden). Gelen mallar bu uygulama için rezerve edilmez. Niye ya?

Cevap 1s:

Alıcıların teslimat taleplerinin dağıtımı ve onlar için mal rezervasyonu ancak "Tedarikçiye Sipariş" verilmesi ve sipariş bazında teslim alınması durumunda gerçekleştirilir. Bu, ticaret planlarını "siparişlere göre" düzenlemenize olanak tanır, yani bu durumda, belgede belirtilen beklenen sevkiyat tarihine dayanarak, tedarikçilere önceden yapılmış siparişler için yaklaşan teslimatların bir analizi yapılır, böylece bu tarihte, bu uygulamaya ait mal ve malzemeler saklıdır.
Ayrı olarak yürütülen "Mal ve malzemelerin alınması (satın alma ve satış)" belgesi hiçbir şey ayırmaz. Ancak, mal ve malzemelerin alınması, tedarikçiye belirli bir Sipariş bazında değil, sadece bir sözleşme çerçevesinde verilirse, otomatik olarak Siparişe bağlanır ve buna dayalı olarak bir rezervasyon yapılır. .
Bu tür uygulamalar yapmak, ücretsiz miktarını artırmanıza olanak tanır. depo bakiyesi tedarikçilerden gelen siparişlerde yaklaşan makbuzlar nedeniyle.

1C Ticaret ve Depo 7.7 hakkında daha fazla soru ve cevap:

"Alıcının başvurusu" ("Tedarik başvurusu") belgesine yapılan yorumlar. Ertesi gün, "Mal ve malzemelerin alınması (satın alma ve satış)" belgesi düzenleniyor ...":

23.08.2017 12:58 Andrey yazdı:

1C 7.7 Ticaret + depo. 10 Ağustos'ta alıcıdan "teslimat talebi" siparişi verilir. Ancak alıcı 22 Ağustos'ta teslim almak istiyor. Bu günlerde bu uygulamayı nasıl unutmazsınız? Bir çok uygulama var. Mümkünse bir hatırlatma nasıl yapılır

Yorum ekleme:

1C 8.3'teki 3.0.35 sürümünden başlayarak, ithal edilen malların ithalatına uygulanan KDV'yi hesaba katmak için “Mal ithalatı başvurusu” belgesini hazırlamak mümkün hale geldi. Bu yazıda, bu mekanizmanın nasıl çalıştığını adım adım ele almak istiyorum.

İthal malları hesaba katmaya başlamak için "Ana" menüye gitmeniz ve ardından ayarlara gitmek için "İşlevsellik" bağlantısını izlemeniz gerekir. "Stoklar" sekmesiyle ilgileniyoruz, ona gidin ve "İthal Mallar" kutusunu işaretleyin:

Lütfen bu işlevi kullanmaya başladığınızda, artık devre dışı bırakmanın mümkün olmayacağını unutmayın.

İthal malların makbuzu

Belarus'tan bir mal makbuzumuz olduğunu varsayalım. Makbuz işlemini doğru bir şekilde yapabilmek için karşı taraf kartını doğru bir şekilde oluşturmalısınız:

Gördüğünüz gibi, 1C 8.3'teki karşı taraf kartında gerekli "Kayıt Ülkesi" var. Rusya dışında bir ülke ile doldurursanız, "KPP" ve "OGRN" alanları yerine "Vergi numarası" ve "Kayıt ülkesindeki kayıt numarası" doldurulacak alanlar olacaktır. Bu ayrıntılar, "Mal İthalat Başvurusu"nu doldurmak için gerekli olacaktır.

Ek olarak, öğenin artık doldurulması gereken TN VED özelliğine sahip olduğunu lütfen unutmayın:

Yabancı bir karşı taraf oluşturduktan sonra gelen faturayı doldurmaya geçiyoruz. Normal bir makbuz belgesi gibi doldurulur:

İthal edilen malların muhasebesine yansıma

Ülkelerden ithal edilen malların muhasebesine yansıtılacak Gümrük Birliği, "Malların ithalatına ilişkin beyanname" belgesini oluşturun. 1C Muhasebe'deki bu belgelerin listesine bağlantı "Satın Almalar" menüsündedir. Liste kutusunda "Oluştur" düğmesini tıklayın. Yeni bir belge oluşturma formunda "Doldur" düğmesini tıklayın ve önceden oluşturulmuş makbuz belgesini seçin. "Taşıma modu" sütunu hariç tüm gerekli bilgiler otomatik olarak aktarılacaktır. Zorunlu bir gereklilik olduğu için doldurulmalıdır:

267 1C video derslerini ücretsiz alın:

Belgeyi yayınladıktan sonra, aşağıdaki kayıt oluşturulacaktır:

24.388,87 ise bütçeye ödenecek tutardır.

1C Raporlama hizmetine bağlıysanız, belgeyi hemen vergi hizmetine yükleyebilirsiniz.

Yeni "Mal ithalatı beyannamesi" belgesi aynı zamanda düzenlenmiş bir raporun şeklidir ("Raporlar" - "Düzenlenmiş raporlama" menüsüne gidin):

Şuradan onay alırsak vergi servisi KDV'nin başvurusunun tescili ve ödenmesi ile ilgili olarak, "KDV'nin bütçeye ödenmesinin teyidi" işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

"Bütçeye KDV ödemesinin onaylanması" Operasyonu

Netlik için önce bir "" belgesi oluşturun. Yaratılışını tarif etmeyeceğim, çünkü gerçek koşullarda bir banka ekstresi yükleyerek kendi kendine oluşturulacaktır:

Yeni bir belge biçiminde "Doldur" düğmesini tıklayın. Belge, "Mal ithalatı beyannamesi" temelinde otomatik olarak doldurulacaktır:

Satın alma defteri girişlerinin oluşumu