Mulți organizatii comerciale lucra la comanda. Adică, organizația primește mai întâi mai multe comenzi de la clienți. Apoi găsește furnizori și cumpără de la ei bunuri necesare. Imediat ce mărfurile ajung la depozit de la furnizor, acestea sunt expediate imediat cumpărătorilor.

Într-o astfel de situație, managerii de achiziții ar trebui să aibă mecanisme convenabile de generare a comenzilor către furnizori și de urmărire a datelor de livrare.

În programul „1C: Managementul comerțului, ed. 10.3" managerul de achiziții poate face următoarele:

• Uite lista plina bunuri care urmează să fie furnizate clienților.
• Creați automat o comandă către furnizor pentru toate bunurile solicitate de cumpărători. În acest caz, comanda către furnizor va indica în mod clar pentru ce comenzi clienți a fost făcută comanda către furnizor. Iar la momentul primirii la depozit, marfa va fi rezervata automat clientului.
• Specificați data primirii mărfurilor pentru toate comenzile către furnizori.
• Verificati termenele de primire a marfurilor, daca termenele nu sunt respectate, anulati comanda catre furnizor.

Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre aceste posibilități.

Puteți utiliza raportul Analiza comenzilor clienților pentru a analiza articolele care trebuie achiziționate pentru clienți.

Meniu: Rapoarte - Vânzări - Analiza comenzilor - Analiza comenzii clienților

Un raport poate fi generat pentru comenzile care nu au fost încă expediate. Pentru a face acest lucru, setați steagul „Starea expedierii prin comandă” și marcați valorile „Neexpediat” și „Expediat parțial”. Astfel, vom primi un raport privind comenzile care nu au fost încă livrate complet:

Raportul arată toate comenzile neexpediate. Pentru fiecare comandă vedem marfa necesară, în coloana „Rămâne de furnizat” este indicată cantitatea necesară. Dacă această coloană nu este goală, atunci produsul este epuizat și nu a fost rezervat - trebuie comandat de la furnizor.

Creați o comandă către un furnizor

Din raportul „Analiza comenzilor clientilor” am aflat ca pentru clientii nostri este necesara plasarea unei comenzi la furnizor. Dar nu trebuie să ne amintim cine și ce produs lipsește. Direct din raport, puteți crea o comandă către furnizor pentru toate mărfurile lipsă!

Faceți clic pe butonul „Comandă către furnizor - Generați o comandă către furnizor”:

Creată document nou„Comandă către furnizor”, care includea automat toate bunurile necesare comenzii:

Pentru fiecare produs din coloana „Comandă” există o comandă a cumpărătorului, în baza căreia produsul este comandat de la furnizor. Datorita acestor informatii, in momentul in care marfa ajunge la depozit, acestea vor fi rezervate automat cumparatorului.

În comandă, trebuie să selectați un furnizor, să contractați, să completați prețurile de achiziție. Am convenit cu contrapartea Mobil cu privire la livrarea acestui produs pe 28.12.2011. Specificați data estimată de primire a mărfii în câmpul „Chitanță”:

Făcând clic pe butonul „OK”, vom executa și închide comanda către furnizor.

După plasarea unei comenzi către furnizor, vom genera din nou raportul „Analiza comenzilor clienților”. Acum coloana „De furnizat” este goală, deoarece am comandat toate bunurile necesare de la furnizor. Informațiile că mărfurile sunt comandate furnizorului sunt afișate în coloana „Plasate în comenzi”:

Controlul timpului de livrare

Pentru a controla timpul de livrare vom folosi raportul „Analiza comenzilor catre furnizori”.

Meniu: Rapoarte - Achizitii - Analiza comenzilor - Analiza comenzilor catre furnizori

Să facem o setare pentru a vedea comenzile pentru care timpul de livrare este încălcat. Apăsați butonul „Setări”.

În formularul de setări care se deschide, în partea de jos a tabelului, adăugați o nouă selecție „Comandă. Data primirii este mai mică sau egală cu data curentă”. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Adăugați”, în fereastra de selecție a câmpului care se deschide, găsiți câmpul „Comandă”, extindeți-l de-a lungul semnului plus și selectați câmpul „Data primirii” din interior:

În forma principală a raportului, vom seta, de asemenea, indicatorul „Starea chitanței” și vom marca valorile „Neprimit” și „Primit parțial”.

Faceți clic pe „Generează” și, ca urmare, vom vedea toate comenzile care ar fi trebuit să fie primite integral înainte de data curentă, dar acest lucru nu s-a întâmplat:

În rubrica „Rămâne de cumpărat” se va indica cantitatea de mărfuri care nu a ajuns la timp.

Pe baza rezultatelor analizei, managerul poate decide anularea comenzii către furnizor. Pentru aceasta se întocmește documentul „Închiderea comenzii către furnizor”. Puteți crea un document pe baza unei comenzi către un furnizor sau manual.

Meniu: Documente - Achizitii - Inchidere comenzi catre furnizori

Vom închide comanda pe baza. Pentru a face acest lucru, puteți găsi comanda solicitată furnizorului în lista de comenzi:

Meniu: Documente - Achizitii - Comenzi catre furnizori

Sau deschideți o comandă către un furnizor direct din raport.

Pentru a deschide o comandă către furnizor din raport, trebuie să faceți dublu clic pe ea și să selectați elementul „Deschidere comandă către furnizor” din lista de acțiuni care se deschide:

În comanda către furnizor, utilizați butonul Enter pe bază și selectați elementul „Închidere comenzi către furnizori”:

În documentul deschis „Închiderea comenzilor către furnizori”, vor fi deja indicate comanda care urmează să fie închisă, contrapartea, suma comenzii:

De asemenea, puteți specifica motivul închiderii comenzii și apoi analizați motivele închiderii comenzilor în raport:

Meniu: Rapoarte - Achizitii - Analiza comenzilor - Analiza motivelor inchiderii comenzilor

Faceți clic pe butonul OK și închideți documentul.

După ce comanda este închisă pentru furnizor, programul nu se va mai aștepta la nicio încasări sau plăți pentru aceasta. Comanda către furnizor nu va mai fi afișată în rapoarte:

În plus, dacă generăm din nou raportul „Analiza comenzilor clienților”, vom vedea că produsul a reapărut în coloana „De furnizat”:

Acum, managerul de achiziții ar trebui să formeze o nouă comandă către furnizor pentru bunurile lipsă și să aștepte livrarea acestui produs la timp.

În caz de calitate nesatisfăcătoare sau din alte motive, cumpărătorul poate apela la serviciul de schimb al bunurilor care nu i se potriveau vânzătorului. Clientul inițiază un schimb pentru un alt produs sau o rambursare. El poate transfera informații pentru pregătirea unei retururi telefonic sau la o întâlnire personal, în funcție de dorința vânzătorului de a coopera. Pentru a emite o retur de bunuri în 1C 8.3 Managementul comerțului, programatorii au creat o funcționalitate pentru a reflecta datele despre astfel de tranzacții de afaceri.

Crearea unei cereri de returnare a mărfurilor

Drepturile cumpărătorilor de a schimba sau returna mărfuri sunt reglementate în două legi Federația Rusă: Articolul Nr. 25 „Cu privire la Protecția Drepturilor Consumatorului” și Articolul Nr. 502 în Cod Civil. Dar nu toată lumea înțelege că aceste documente vizează nu o retur, ci un schimb al unui produs care nu le-a plăcut. Dacă în momentul circulației unui produs similar pentru care cumpărătorul ar fi de acord să schimbe articolul achiziționat, atunci prin acord cu conducerea companiei, acesta poate aștepta până când acesta apare.

Dacă se detectează o căsătorie sau alte daune, clientul are și dreptul de a solicita o înlocuire sau o rambursare de la vânzător. Singura excepție este situația în care avea cunoștință de existența unei căsătorii. Practic, există o reducere specială pentru astfel de produse. În orice caz, pentru a face o reclamație, se scrie o cerere adresată șefului companiei pentru rambursare sau schimb, indicând datele pașaportului cumpărătorului și furnizând un cec.

Returnarea mărfurilor are loc în mod constant, așa că merită să studiem problema efectuării acestei operațiuni în programul 1C. Pentru a crea un fișier pentru returnarea unui produs, trebuie să mergeți la secțiunea „Vânzări” și să găsiți articolul „Documente de retur” în secțiunea „Retururi și ajustări”.

În funcție de scop, puteți crea unul dintre următoarele documente:

• Retururi de la clienti, daca se selecteaza acest fisier, sumele pentru marfa returnata pot fi incluse in decontari reciproce cu cumparatorul, cu titlu de plata pentru celelalte cumparaturi ale acestuia;
• Retur de la comisari, acest document poate fi emis la orice data. Nu contează când returul are loc înainte ca comisionarul să furnizeze date despre produsele vândute sau după ce a fost înregistrat faptul vânzării;
• Retururi de la cumparatori cu amanuntul, se foloseste in cazurile in care clientul a returnat produsul achizitionat, care a fost vandut cu amanuntul, dupa inchiderea registrului de casa.

Detaliile acestui document vor varia la alegerea uneia dintre opțiunile propuse.

Important! La alegerea ultimului tip de document „Retururi de la cumpărători cu amănuntul”, vânzătorul trebuie să aibă o chitanță furnizată de client ca bază pentru retur.

În plus, puteți folosi „Solicitări de returnare a mărfurilor de la clienți”. Pentru a crea o astfel de aplicație, trebuie să mergeți la „Vânzări” - „Rambursări și ajustări” în același mod ca în primul caz și să selectați primul articol.

Solicitările de schimb se pot face în două moduri: pe baza informațiilor despre produsele vândute sau tastate manual conform datelor furnizate de cumpărător.

În fișierul care se deschide, puteți vedea mai multe comenzi cu care puteți selecta rapid aplicații:

• Starea curentă în care se află articolul returnat;
• Termen limita;
• O prioritate;
• Managerul responsabil cu implementarea returului.

Aplicația, la rândul său, poate fi împărțită în trei tipuri, în funcție de cine se emite rambursarea:

• Client;
• agent comisionar;
• Cumpărător cu amănuntul.

La crearea unei aplicații, programul 1C oferă să alegeți unul dintre tipurile de stări. În document, puteți modifica acest element cu schimbarea reală a situației. Setarea cutare sau cutare stare va determina ce acțiuni va putea folosi clientul și care vor deveni indisponibile.

Pentru a efectua returul mărfurilor, în câmpul de stare trebuie să setați valoarea „De returnat” sau „De completat”. În cazul în care cererea este găsită „În curs de aprobare”, va fi imposibil să se emită o retur asupra acesteia.

În prima filă „De bază”, numărul documentului va fi atribuit automat atunci când documentul este salvat, iar data va fi setată astăzi. Dar pot fi schimbate manual cu cele necesare. Mai jos sunt datele despre client, contraparte, despre ajuns la un acord si procedura de plata. Pe cealaltă parte a tabelului sunt scrise informații despre compania căreia îi va fi returnat produsul, depozit și câmpul obligatoriu - „Metoda de compensare”. Există două astfel de moduri:

• „Înlocuire mărfuri”, în locul produsului pe care clientul l-a refuzat, i se pune la dispoziție un alt produs. Poate fi complet diferit de precedentul. Atunci când alegeți această metodă, va fi necesar să completați filele „Mărfuri returnate” și „Marfuri de schimb”;
• "Întoarcere bani lichizi„- aceasta este o modalitate mai ușoară, care presupune returnarea banilor către client prin completarea unui ordin de numerar în cont sau prin debitarea fără numerar a fondurilor din contul curent al organizației. Este convenabil atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător. Dar cu această metodă, organizația pierde o parte din banii pe care îi câștigă, așa că prima variantă cu înlocuire este de preferat. În unele cazuri, produsul de înlocuire este mai scump decât cel furnizat anterior. Și atunci cumpărătorul trebuie să plătească diferența dintre prețurile pentru achiziția sa.

Mergând la a doua filă, trebuie să completați nomenclatorul mărfurilor returnate. În el, ar trebui să luați în considerare cu atenție câmpul extrem „Document de vânzare”. Are capacitatea de a selecta mărfurile conform documentelor de vânzare care au fost create în timpul expedierii. Pentru a completa manual o gamă de produse, pot fi utilizate două comenzi. Primul este „Completați documentele de vânzare și prețurile”, care oferă informații despre documentele de vânzare și prețurile indicate în aceste documente.

Preluarea este configurată conform principiilor LIFO, care presupun că mărfurile expediate sunt prezentate în documente recente.

De asemenea, puteți încărca informații folosind comanda „Adăugați articole din documentele de vânzare”. În acest caz, trebuie să selectați unul dintre documentele de vânzare și să găsiți în el bunurile necesare.

Mergând la următoarea filă „Marfuri de înlocuire” trebuie să specificați ce produs va fi înlocuit cu cel returnat, precum și prețul la care se asigură această compensație.

Ultima filă este „Avansat”, sunt completate următoarele rânduri:

• Operațiune - din lista derulantă, selectați de la cine se emite returul;
• Afacere;
• Subdiviziune;
• Managerul implicat în tranzacție;
• Valută;
• Când lucrați cu TVA, lângă câmpul valutar este plasat o bifă;
• Impozitarea.

În plus, cererile de returnare a mărfurilor se pot face în baza documentului de vânzare. Accesând jurnalul de vânzări, puteți selecta documentul solicitatși creați o aplicație bazată pe aceasta. În acest caz, nu trebuie să completați fiecare articol din document, programul 1C va face totul automat. După aceea, rămâne doar să corectăm fila „Bunuri returnate” dacă vânzarea a inclus mai multe tipuri de mărfuri și doar unul trebuie returnat. Trebuie doar să eliminați liniile inutile.

Înregistrarea unei facturi de retur în programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Aplicația a fost creată și merită să începeți să procesați returul în sine. Trebuie să accesați secțiunea „Retururi de mărfuri de la clienți” și să treceți la fila „Comenzi de lichidare”, există un asistent pentru crearea retururilor pe baza comenzilor.
Acesta va conține deja aplicația creată anterior. Selectați-l și faceți clic pe butonul „Procedați la returnarea mărfurilor”.

Programul a completat automat toate informațiile de bază necesare formării documentului, folosind datele deja disponibile. Baza va indica numărul și data aplicației pe baza căreia a fost creată.

Făcând clic pe fila „Produse”, puteți vedea produsul care face obiectul returnării, precum și toate informațiile necesare despre cantitatea și prețul aparatului de aer condiționat selectat.

Fila „Suplimentar” este plină cu date despre managerul care efectuează tranzacția, pe care se efectuează operațiunea de returnare. În plus, sunt indicate informații despre divizie, valută, tranzacții de retur de la client și tot ceea ce privește impozitarea.

După verificarea liniilor completate, acest document trebuie reținut și închis.

Principalele acțiuni sunt finalizate și trebuie să reveniți la jurnalul de comenzi pentru a returna bunurile către client. Deoarece clientul a returnat deja aparatul de aer condiționat nepotrivit, este necesar să îl înlocuiți cu produs nou specificate în termenii schimbului. Pentru a face acest lucru, în fila „Marfuri de înlocuire”, faceți clic pe butonul „Aprovizionare” și selectați „Completați prevederea”, după care va apărea o fereastră în care este bifată caseta de selectare „Pentru expediere”. După aceea, documentul poate fi postat și, pe baza acestuia, se poate crea o factură.

În plus, după toate acțiunile din documentul „Returul mărfurilor”, este posibil să se genereze rapoarte precum:

• Datoria clientului. După tranzacție, datoria va fi modificată numai dacă prețurile la bunurile de schimbat au fost diferite;
• Cardul decontărilor cu clienții;
• Card de plată container;
• Locuri de utilizare;
• Documente relatate.

Dacă știi exact ce document a fost folosit pentru vânzare, poți crea o aplicație din revista „Documente de vânzare”. Este necesar să găsiți fișierul dorit, să îl selectați și să creați o „Cerere de returnare a mărfurilor” pe baza acestuia.

Important! Dacă programul generează o eroare și nu vă permite să generați un document, trebuie să deschideți implementarea și să schimbați starea din „Pentru plată anticipată” în „Implementat”. În acest caz, toate datele principale vor fi deja indicate și rămâne doar să le editam puțin.

Pentru a crea o factură, trebuie să accesați secțiunea „Vânzări” - „Documente de vânzare”. Printre comenzile de lichidare, trebuie să găsiți solicitarea care a fost creată anterior pentru a returna produsul de la client. Acesta trebuie identificat și formată o implementare pe baza acestuia. După aceea, verificați corectitudinea datelor completate și postați factura.

Plata datoriei cumpărătorului în numerar

După operațiunea de returnare și de a pune la dispoziție cumpărătorului utilaje noi, mai scumpe, se va forma o datorie în favoarea vânzătorului. Prin urmare, clientul trebuie să plătească diferența rezultată. Acest lucru trebuie reflectat și în programul 1C: Managementul comerțului.

În cele mai multe cazuri, suprataxele se fac în numerar, așa că luați în considerare această opțiune. Pentru a face acest lucru, accesați meniul „Trezorerie” și selectați elementul „Comenzi în numerar primite”. În jurnalul prezentat, trebuie să treceți la fila „Pentru admitere”.

În rândul „Baza de plată”, selectați elementul „Decontări cu clienții”. Lista prezentată va include aplicația creată anterior pentru returnarea produsului.

Suma plății suplimentare pe care cumpărătorul este obligat să o plătească vânzătorului se calculează din diferența de bunuri: returnată organizației și furnizată clientului pentru compensare ca înlocuitor.

După selectarea aplicației necesare, trebuie să utilizați butonul „Fișier pentru primire” și se va deschide o fereastră cu crearea unei comenzi de primire în numerar. În document, programul 1C va completa deja toate acreditările necesare, cum ar fi o casierie și un plătitor.

Accesând fila „Defalcare plăți”, puteți vedea că rândurile au fost deja completate: documentul de bază, articolul fluxul de numerar. În fila „Imprimare”, puteți verifica informațiile despre tipărirea unei comenzi de chitanță în numerar. Documentul este apoi postat și închis.

Important! În cazul opus, dacă produsul înlocuit se dovedește a fi mai ieftin decât cel inițial, se emite un mandat de cheltuială în numerar în același mod.

Se află în meniul Trezorerie. După aceea, trebuie să accesați fila „Comenzi în numerar pentru cheltuieli” și să accesați „Pentru plată”. Baza acesteia va fi, de asemenea, aplicația creată anterior pentru returnarea mărfurilor și faceți clic pe butonul „Plătiți”.

(Continuare. Vezi începutul în nr. 34-44)

Lucrați cu furnizorii

Caracteristicile programului vă permit să înregistrați liste de prețuri și termene de livrare nu numai pentru furnizorii existenți, ci și potențiali, precum și pentru concurenți. Utilizarea datelor înregistrate preturile de vanzare privind bunurile furnizorilor și condițiile de livrare a acestora, puteți efectua evaluare cuprinzătoare furnizorii existenți și potențiali, precum și de a alege dintre aceștia pe cei mai potriviti pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

Soluție de aplicație „1C: Trade Management 8” ed. 11 oferă două scheme diferite de lucru cu furnizorii la achiziționarea de bunuri. Una dintre ele presupune furnizarea de bunuri în cazul în care este nevoie de acestea la o comandă prealabilă către furnizor. O altă schemă nu prevede executarea unui acord și a unei comenzi preliminare către furnizor. Livrarea conform acestei scheme se efectuează la prețuri arbitrare.

Programul vă permite să automatizați diverse aspecte ale interacțiunii întreprindere comercială cu furnizorii. Acest lucru se aplică executării unui acord comercial, înregistrării prețurilor și termenilor de livrare și executării unui ordin de cumpărare. La primirea mărfii, livrarea este înregistrată în sistem. Dacă este necesar, se efectuează și se înregistrează returnarea bunurilor către furnizor.

Încheierea unui acord cu un furnizor

Acordurile comerciale sunt folosite în program pentru a înregistra condițiile de achiziție a mărfurilor de la furnizori. În cadrul unui acord, puteți introduce în sistem una sau mai multe liste de prețuri pentru furnizori, precum și să specificați condiții, cum ar fi volumele de aprovizionare, în care se va aplica una sau alta listă de prețuri.

Acordul comercial poate fi utilizat cu scopuri diferite. Deci, cu ajutorul acestuia, puteți înregistra prețurile și condițiile de livrare ale unui potențial furnizor. Aceste informații vor fi folosite în viitor la compararea condițiilor diferiților furnizori și alegerea condițiilor optime de livrare.

De asemenea, puteți utiliza acordul pentru a înregistra prețurile și termenele de livrare ale concurenților comerciantului. Pe viitor, aceste informații vor fi disponibile managerului, de exemplu, în timpul negocierilor cu clienții și îi vor ajuta să-i convingă că prețurile și condițiile de livrare a mărfurilor oferite de societatea comercială sunt mai bune decât cele ale concurenților.

După ce s-a convenit cu furnizorul asupra parametrilor principali de livrare, acordul comercial este transferat în starea „Valid” și poate fi utilizat pentru a plasa comenzi către furnizor, a înregistra primirea de bunuri și servicii și în alte scopuri. Rețineți că, dacă caseta de selectare „Controlați prețurile de achiziție” este setată în acord, atunci programul, în general, nu vă va permite să înregistrați un document de livrare, prețurile la care prețurile diferă de prețurile stabilite prin acord. Doar un utilizator cu drepturi de abate de la condițiile de cumpărare va putea înregistra un astfel de document.

Lucrați cu comenzile către furnizori

Pentru a înregistra un acord preliminar între o întreprindere comercială și furnizori cu privire la achiziția de bunuri, programul utilizează comenzi către furnizori, în care sunt fixate prețurile pentru mărfuri și termenii de plată.

De remarcat faptul că comenzile către furnizori pot fi generate automat, folosind locul de muncă „Gestionarea stocurilor” pe baza analizei necesarului de mărfuri, precum și manual. Apoi, luați în considerare formarea comenzilor manual.

O comandă către un furnizor poate fi creată atât pe baza unui acord comercial, cât și fără a-l folosi. Crearea unei comenzi fără un acord comercial preformat este posibilă, de exemplu, pentru livrări unice.
Când plasați o comandă la un furnizor, puteți compara prețurile actuale ale acestuia cu prețurile altor furnizori, precum și ale concurenților.

Pentru o comandă, furnizorul, de comun acord cu acesta, poate înregistra mai multe etape de plată - „Plata în avans (înainte de confirmare)”, „Plata în avans (înainte de primire)” sau „Credit (după primire)”. Etapa „Plata în avans (înainte de confirmare)”, de exemplu, înseamnă că furnizorul confirmă livrarea mărfii numai după primirea plății în avans. Pentru fiecare etapă sunt indicate procentul și data plății. Sumele de plată pentru fiecare etapă vor fi calculate automat.

Informațiile despre datele și sumele plății vor fi utilizate ulterior în formarea calendarului de plăți, la procesarea cererilor de cheltuire a fondurilor, precum și a documentelor de plată.

In comanda catre furnizor, managerul de achizitii poate indica data la care doreste sa primeasca marfa de la furnizor. Totodată, dacă comanda este plasată în baza unui acord cu furnizorul, data de livrare este calculată automat pe baza datei comenzii și a termenului de livrare specificat în contract. În același timp, data de livrare calculată poate fi specificată în continuare atunci când interacționați cu furnizorul.

În procesul de lucru cu o comandă, aceasta poate fi în diferite stări - „Așteptați aprobarea”, „Așteptați plata în avans (înainte de confirmare)”, „Așteptăm confirmarea”, etc., până la „Gata de închidere”. Soluția aplicației vă permite să controlați starea comenzilor către furnizori, inclusiv îndeplinirea tuturor condițiilor de către întreprindere pentru plată și furnizor pentru furnizarea de bunuri.

Dacă este necesar, managerul de achiziții poate anula total sau parțial comanda către furnizor. Anularea parțială a comenzii se efectuează numai pentru acele articole din nomenclatură care nu au fost livrate. După finalizarea lucrărilor la comandă, starea „Închis” este setată pentru aceasta.

Înregistrarea primirii mărfurilor

Soluția aplicației vă permite să înregistrați primirea mărfurilor atât pe bază de comandă către furnizor, cât și fără comandă. La înregistrarea livrării mărfurilor importate, puteți specifica numerele CCD și țara de origine a acestora.

La primirea mărfurilor, poate fi utilizată o schemă de comandă pentru livrarea mărfurilor, în care procesele de primire efectivă a mărfurilor la depozit și eliberarea documentelor financiare sunt separate. În cazul utilizării schemei de comandă, primirea efectivă a mărfurilor la depozit este documentată cu ajutorul unei comenzi de primire a mărfurilor.

Managementul numerarului

Soluția aplicației vă permite să planificați fluxul de numerar. Pentru a planifica cheltuirea fondurilor în program, se utilizează cereri de plată. Sistemul de aplicare oferă, de asemenea, informații despre nevoile diviziilor companiei în numerar și prevenirea plăților neautorizate.

Utilizarea cererilor de plată vă permite să planificați aproape toate operațiunile pentru cheltuirea fondurilor - plata către furnizor, emiterea către o persoană responsabilă, returnarea fondurilor către cumpărător, transferul pentru plata impozitelor, precum și alte cheltuieli de fonduri.

Se presupune că cererile de plată pot fi create de angajații oricăror departamente ale întreprinderii. Atunci când faceți o cerere, este indicat tipul de plată planificat - în numerar, fonduri fără numerar sau un card de plată. În aplicație, puteți justifica necesitatea plății, precum și să atașați la aceasta fișiere care conțin informațiile necesare - facturi scanate, tabele cu calcule etc. Solicitarea creată are statutul „Neaprobat” și este transmisă spre aprobare unui angajat responsabil, de exemplu, un manager financiar sau director financiar. În procesul de lucru în continuare cu cererea de plată, poate primi statutul „De acord”, „Respins” sau „Aprobat”.

Aprobarea, precum și respingerea cererilor se efectuează de către director sau altul persoana responsabila pe baza unei liste speciale în care sunt prezentate toate cererile pentru care se solicită plata. Când lucrați cu lista, puteți vizualiza fișierele care sunt atașate acesteia fără a deschide aplicația.

După ce cererea este aprobată, puteți crea un document de plată pe baza acestuia. În funcție de tipul de plată stabilit pentru aplicație, acesta poate fi un mandat de cheltuială în numerar, un document pentru debitarea fondurilor fără numerar sau o operațiune de achiziție. Pentru a crea documente de plată în numerar și fonduri fără numerar, precum și pentru a plăti cu un card de plată, în soluția de aplicație sunt prevăzute spații de lucru speciale.

Pentru operațional planificare financiara calendarul de plăți este utilizat ca principal loc de muncă în soluția aplicației. Folosind calendarul de plată Director financiar poate planifica plata fondurilor, ținând cont de soldurile de fonduri de pe conturile curente și casele de casă, precum și de încasările planificate. În plus, calendarul de plăți vă va permite să controlați oportunitatea executării cererilor de plată aprobate, precum și să ajutați la identificarea lipsurilor de numerar și să luați măsuri pentru a le elimina.

Aplicația oferă contabilitate pentru fonduri în numerar și fără numerar. Pe lângă luarea în considerare a mișcării efective a fondurilor în contul curent, care este înregistrat pe baza unui extras de cont bancar, programul implementează și contabilitatea copiilor primite și trimise ale ordinelor de plată primite. Rețineți că starea fondurilor din contul curent se modifică numai ca urmare a înregistrării unui extras de cont bancar. Înregistrarea ordinelor de plată vă permite să creșteți eficiența contabilității, de exemplu, decontările reciproce, fără a afecta acuratețea contabilității pe conturile curente, precum și să controlați fondurile care sunt în proces de creditare, debitare sau mutare.

1c: Se întocmește documentul „Cererea Cumpărătorului” („Cererea de furnizare”). A doua zi, se întocmește documentul „Recepția mărfurilor și materialelor (cumpărare și vânzare)”...

Întrebare despre 1C Trade and Warehouse 7.7:

Se întocmește documentul „Cererea cumpărătorului” („Cererea de furnizare”). A doua zi se emite documentul „Recepția mărfurilor și materialelor (cumpărare și vânzare)” (fără a plasa o comandă furnizorului). Bunurile primite nu sunt rezervate pentru această aplicație. De ce?

Răspuns 1:

Distribuirea cererilor de livrare ale cumparatorilor si rezervarea marfurilor pentru acestia se realizeaza numai in cazul in care se face o „Comandă către furnizor” iar primirea se face pe baza comenzii. Aceasta vă permite să organizați scheme comerciale „pe comenzi”, adică, în acest caz, se face o analiză a livrărilor viitoare pentru comenzile deja efectuate către furnizori, pe baza datei de expediere preconizată indicată în document, astfel încât, începând cu această dată, bunurile și materialele pentru această aplicație sunt rezervate.
Documentul executat separat „Recepția mărfurilor și materialelor (cumpărare și vânzare)” nu rezervă nimic. Cu toate acestea, dacă primirea mărfurilor și materialelor este emisă nu pe baza unei Comenzi specifice către furnizor, ci pur și simplu în cadrul unui singur contract, atunci este legată automat de Comandă și rezervarea se face pe baza acesteia.
Realizarea unor astfel de aplicații vă permite să creșteți cantitatea de gratuități soldul depozitului din cauza încasărilor viitoare la comenzile de la furnizori.

Mai multe întrebări și răspunsuri pe 1C Trade and Warehouse 7.7:

Comentarii la „Documentul „Cererea Cumpărătorului” („Cererea de furnizare”) este în curs de eliberare. A doua zi, documentul „Recepția mărfurilor și materialelor (cumpărare și vânzare)” ...”:

23.08.2017 ora 12:58 Andrew a scris:

1C 7.7 Comerț + depozit. O comandă se face de la cumpărător „cerere de livrare” pe 10 august. Dar cumpărătorul vrea să-l ridice pe 22 august. Cum să nu uiți de această aplicație în aceste zile? Există o mulțime de aplicații. Cum să faci un memento dacă este posibil

Adăugarea unui comentariu:

Începând cu ediția 3.0.35 în 1C 8.3, a devenit posibilă întocmirea documentului „Cerere de import de mărfuri” pentru a contabiliza TVA percepută la importul de mărfuri. În acest articol, vreau să analizez pas cu pas cum funcționează acest mecanism.

Pentru a începe să luați în considerare mărfurile importate, trebuie să mergeți la meniul „Principal”, apoi să urmați linkul „Funcționalitate” pentru a accesa setările. Suntem interesați de fila „Stocuri”, accesați ea și bifați caseta „Bunuri importate”:

Vă rugăm să rețineți că, odată ce începeți să utilizați această funcționalitate, nu va mai fi posibil să o dezactivați.

Primirea mărfurilor importate

Să presupunem că avem o chitanță de mărfuri din Belarus. Pentru a emite corect o operațiune de chitanță, trebuie să creați corect un card de contrapartidă:

După cum puteți vedea, în cardul de contrapartidă din 1C 8.3 există obligatoriu „Țara de înregistrare”. Dacă îl completați cu o altă țară decât Rusia, atunci în loc de câmpurile „KPP” și „OGRN” vor exista câmpuri pentru completarea „Număr fiscal” și „Număr de înregistrare în țara de înregistrare”. Aceste detalii vor fi necesare pentru a completa „Cererea de import de mărfuri”.

În plus, vă rugăm să rețineți că articolul are acum atributul TN VED, care trebuie completat și:

După crearea unei contrapărți străine, trecem la completarea facturii primite. Se completează ca un document obișnuit de chitanță:

Reflecție în contabilitatea mărfurilor importate

Să se reflecte în contabilitatea mărfurilor importate din țări Uniune vamală, creați documentul „Declarație privind importul mărfurilor”. Linkul către lista acestor documente din 1C Contabilitate se află în meniul „Achiziții”. În caseta de listă, faceți clic pe butonul „Creați”. În formularul de creare a unui nou document, faceți clic pe butonul „Umplere” și selectați documentul de chitanță creat anterior. Toate informațiile necesare vor fi transferate automat, cu excepția rubricii „Mod de transport”. Trebuie completat, deoarece este o cerință obligatorie:

Obțineți 267 de lecții video 1C gratuit:

După postarea documentului, va fi generată următoarea postare:

Suma de 24.388,87 este suma datorată la buget.

Dacă sunteți conectat la serviciul de raportare 1C, puteți încărca imediat documentul în serviciul fiscal.

Noul document „Declarație pentru importul de mărfuri” este, de asemenea, o formă de raport reglementat (accesați meniul „Rapoarte” - „Raportare reglementată”):

Dacă primim confirmare de la serviciul fiscal despre înregistrarea cererii și plata TVA, este necesară executarea operațiunii „Confirmarea plății TVA la buget”.

Operațiunea „Confirmarea plății TVA la buget”

Pentru claritate, creați mai întâi un document „”. Nu voi descrie crearea sa, deoarece în condiții reale va fi creat de la sine prin încărcarea unui extras de cont bancar:

Sub forma unui document nou, faceți clic pe butonul „Umpleți”. Documentul se va completa automat pe baza „Declarației de import de mărfuri”:

Formarea înscrierilor în cartea de cumpărături