Mnogi trgovinske organizacije rad po narudžbini. Odnosno, organizacija prvo primi nekoliko narudžbi od kupaca. Zatim pronalazi dobavljače i kupuje od njih potrebnu robu. Čim roba stigne u skladište od dobavljača, odmah se otprema kupcima.

U takvoj situaciji, menadžeri nabavke bi trebali imati pogodne mehanizme za generiranje narudžbi dobavljačima i praćenje datuma isporuke.

U programu „1C: Upravljanje trgovinom, ur. 10,3" menadžer nabavke može učiniti sljedeće:

• Pogledaj puna lista robe koja će se pružiti kupcima.
• Automatski kreirajte narudžbu dobavljaču za svu robu koju traže kupci. U tom slučaju, u narudžbi dobavljaču će biti jasno naznačeno za koje narudžbe kupaca je narudžbina isporučena. A u trenutku prijema u skladište roba će automatski biti rezervisana za klijenta.
• Navedite datum prijema robe za sve narudžbe dobavljačima.
• Provjeriti rokove za prijem robe, ako rokovi nisu ispoštovani, otkazati narudžbu dobavljaču.

Pogledajmo pobliže svaku od ovih mogućnosti.

Možete koristiti izvještaj Analiza narudžbi kupaca za analizu artikala koje je potrebno kupiti za kupce.

Izbornik: Izvještaji - Prodaja - Analiza narudžbi - Analiza narudžbi kupaca

Izvještaj se može generirati za narudžbe koje još nisu otpremljene. Da biste to učinili, postavite zastavicu "Status pošiljke po narudžbi" i označite vrijednosti "Nije otpremljeno" i "Poslano djelimično". Tako ćemo dobiti izvještaj o narudžbama koje još nisu u potpunosti isporučene:

Izvještaj prikazuje sve neisporučene narudžbe. Za svaku porudžbinu vidimo potrebnu robu, u koloni "Ostalo je da se obezbedi" navedena je potrebna količina. Ako ova kolona nije prazna, znači da proizvod nije na zalihama i nije rezervisan - mora se naručiti od dobavljača.

Kreirajte narudžbu dobavljaču

Iz izvještaja „Analiza narudžbi kupaca“ saznali smo da je za naše kupce potrebno izvršiti narudžbu kod dobavljača. Ali ne moramo pamtiti kome i koji proizvod nedostaje. Direktno iz izvještaja možete kreirati narudžbu dobavljaču za svu nedostajuću robu!

Kliknite na dugme "Naruči dobavljaču - generiraj jednu narudžbu dobavljaču":

Created novi dokument"Narudžba dobavljaču", koja je automatski uključivala svu robu potrebnu za narudžbu:

Za svaki proizvod u koloni "Narudžba" nalazi se narudžba kupca, pod kojom se proizvod naručuje od dobavljača. Zahvaljujući ovim informacijama, u trenutku kada roba stigne u skladište, ona će automatski biti rezervisana za kupca.

U narudžbi je potrebno odabrati dobavljača, ugovoriti, popuniti nabavne cijene. Dogovorili smo se sa Mobil drugom stranom o isporuci ovog proizvoda 28.12.2011. Navedite procijenjeni datum prijema robe u polju "Prijem":

Klikom na dugme "OK" izvršićemo i zatvoriti nalog dobavljaču.

Nakon narudžbe dobavljaču, ponovo ćemo generirati izvještaj „Analiza narudžbi kupaca“. Sada je rubrika "Za obezbjeđenje" prazna, jer smo svu potrebnu robu naručili od dobavljača. Informacija da je roba naručena dobavljaču prikazana je u koloni "Narudžbina":

Kontrola vremena isporuke

Za kontrolu roka isporuke koristićemo izvještaj "Analiza narudžbi dobavljačima".

Meni: Izvještaji - Nabavka - Analiza narudžbi - Analiza narudžbi dobavljačima

Napravimo postavku da vidimo narudžbe za koje je prekršeno vrijeme isporuke. Pritisnite dugme "Postavke".

U obrascu postavki koji se otvori, na dnu tabele, dodajte novi izbor "Narudžba. Datum prijema je manji ili jednak trenutnom datumu." Da biste to učinili, kliknite na dugme "Dodaj", u prozoru za odabir polja koji se otvori pronađite polje "Narudžba", proširite ga duž plusa i unutar njega odaberite polje "Datum prijema":

U glavnoj formi izvještaja također ćemo postaviti oznaku „Status prijema“ i označiti vrijednosti „Nije primljeno“ i „Djelomično primljeno“.

Kliknite na "Generiraj" i kao rezultat ćemo vidjeti sve narudžbe koje su u potpunosti trebale biti primljene prije trenutnog datuma, ali to se nije dogodilo:

U koloni "Ostalo je za kupovinu" biće naznačena količina robe koja nije stigla na vrijeme.

Na osnovu rezultata analize, menadžer može odlučiti da otkaže narudžbu dobavljaču. Za to se sastavlja dokument „Zatvaranje narudžbe dobavljaču“. Dokument možete kreirati na osnovu narudžbe dobavljaču ili ručno.

Izbornik: Dokumenti - Kupovina - Zatvaranje naloga dobavljačima

Narudžbu ćemo zatvoriti na osnovu. Da biste to učinili, potrebnu narudžbu dobavljaču možete pronaći na listi narudžbi:

Izbornik: Dokumenti - Kupovina - Narudžbe dobavljačima

Ili otvorite narudžbu dobavljaču direktno iz izvještaja.

Da biste otvorili narudžbu dobavljaču iz izvještaja, potrebno je dvaput kliknuti na nju i odabrati stavku "Otvori nalog dobavljaču" na listi radnji koja se otvara:

U narudžbi dobavljaču koristite dugme enter na bazi i izaberite stavku "Zatvaranje narudžbi dobavljačima":

U otvorenom dokumentu „Zatvaranje narudžbi dobavljačima“ već će biti naznačen nalog koji treba zatvoriti, druga strana, iznos narudžbe:

Također možete odrediti razlog zatvaranja naloga, a zatim analizirati razloge za zatvaranje naloga u izvještaju:

Meni: Izvještaji - Kupovina - Analiza narudžbi - Analiza razloga za zatvaranje narudžbi

Kliknite na dugme OK i zatvorite dokument.

Nakon što se narudžba zatvori za dobavljača, program više neće očekivati ​​primitke ili plaćanja na njoj. Narudžba dobavljaču se više neće prikazivati ​​u izvještajima:

Osim toga, ako ponovo generiramo izvještaj "Analiza narudžbi kupaca", vidjet ćemo da se proizvod ponovo pojavio u stupcu "Treba da se dostavi":

Sada menadžer nabavke treba da formira novu narudžbu dobavljaču za nedostajuću robu i očekuje isporuku ovog proizvoda na vreme.

U slučaju nezadovoljavajućeg kvaliteta ili drugih razloga, kupac može koristiti uslugu zamjene robe koja nije odgovarala prodavcu. Klijent inicira zamjenu za drugi proizvod ili povrat novca. Informaciju za pripremu povrata može prenijeti telefonom ili na ličnom sastanku, u zavisnosti od želje prodavca za saradnjom. Za izdavanje povrata robe u 1C 8.3 Upravljanje trgovinom, programeri su kreirali funkcionalnost koja odražava podatke o takvim poslovne transakcije.

Kreiranje zahtjeva za povrat robe

Prava kupaca na zamjenu ili vraćanje robe uređena su u dva zakona Ruska Federacija: Članak br. 25 "O zaštiti prava potrošača" i član broj 502 u Civil Code. Ali ne razumiju svi da ti dokumenti nisu usmjereni na povratak, već na razmjenu proizvoda koji im se nije svidio. Ukoliko u trenutku puštanja u promet sličan proizvod za koji bi kupac pristao da zameni kupljeni artikal, onda po dogovoru sa upravom kompanije može sačekati dok se ne pojavi.

Ukoliko se otkrije brak ili druga šteta, klijent također ima pravo zatražiti zamjenu ili povrat novca od prodavca. Jedini izuzetak je situacija u kojoj je bio svjestan postojanja braka. Uglavnom, postoji poseban popust za takve proizvode. U svakom slučaju, da bi se reklamirala, podnosi se pismeni zahtjev za povraćaj ili zamjenu, navodeći podatke iz pasoša kupca i ček.

Povrat robe se događa stalno, pa je vrijedno proučiti pitanje izvođenja ove operacije u programu 1C. Da biste kreirali datoteku za povrat proizvoda, morate otići u odjeljak "Prodaja" i pronaći stavku "Dokumenti za povrat" u odjeljku "Povrati i prilagođavanja".

Ovisno o namjeni, možete kreirati jedan od sljedećih dokumenata:

• Povrati kupaca, ako je ovaj fajl odabran, iznosi za vraćenu robu mogu se uključiti u međusobna obračuna sa kupcem, kao plaćanje za ostale njegove kupovine;
• Povrati komisionara, ovaj dokument se može izdati bilo kojeg datuma. Nije bitno kada se vraćanje dogodi prije nego što komisionar dostavi podatke o prodatim proizvodima ili nakon što je činjenica o prodaji registrovana;
• Povrat od maloprodajnih kupaca, koristi se u slučajevima kada je klijent vratio kupljeni proizvod, koji je prodat u maloprodaji, nakon zatvaranja blagajne.

Detalji ovog dokumenta će se razlikovati prilikom odabira jedne od predloženih opcija.

Bitan! Prilikom odabira posljednje vrste dokumenta „Povrati od maloprodajnih kupaca“, prodavac mora imati račun koji je dostavio klijent kao osnov za povraćaj.

Osim toga, možete koristiti i "Zahtjevi za povrat robe od kupaca". Da biste kreirali ovakvu aplikaciju, morate otići na “Prodaja” - “Povrati i prilagođavanja” na isti način kao u prvom slučaju i odabrati prvu stavku.

Zahtjevi za razmjenu mogu se izvršiti na dva načina: na osnovu informacija o prodatim proizvodima ili ručno ukucani prema podacima koje daje kupac.

U datoteci koja se otvori možete vidjeti nekoliko komandi pomoću kojih možete brzo odabrati aplikacije:

• Trenutno stanje u kojem se nalazi stavka koja se vraća;
• Period izvršenja;
• Prioritet;
• Menadžer odgovoran za implementaciju povrata.

Zahtjev se, pak, može podijeliti u tri vrste, ovisno o tome kome se izdaje povrat novca:

• Kupac;
• komisionar;
• Maloprodajni kupac.

Prilikom kreiranja aplikacije, program 1C nudi odabir jedne od vrsta statusa. U dokumentu možete promijeniti ovu stavku sa stvarnom promjenom situacije. Postavljanje ovog ili onog statusa će odrediti koje će radnje klijent moći koristiti, a koje će postati nedostupne.

Da biste izvršili povraćaj robe, u statusnom polju potrebno je postaviti vrijednost "Vratiti" ili "Završiti". Ako se aplikacija nađe "Pod odobrenjem", biće nemoguće izdati povrat na nju.

U prvoj kartici „Osnovno“ će se automatski dodijeliti broj dokumenta kada se dokument pohrani, a datum će biti postavljen na današnji dan. Ali oni se mogu ručno promijeniti u potrebne. Ispod su podaci o klijentu, ugovornoj strani, o postigao dogovor i postupak plaćanja. Na drugom dijelu tabele ispisani su podaci o kompaniji kojoj će se proizvod vratiti, magacinu i obavezno polje – „Način naknade“. Postoje dva takva načina:

• „Zamena robe“, umesto proizvoda koji je klijent odbio, dobija se drugi proizvod. Može biti potpuno drugačiji od prethodnog. Prilikom odabira ovog načina bit će potrebno popuniti kartice "Vraćena roba" i "Zamjenska roba";
• „Povratak gotovina“- ovo je lakši način, koji podrazumijeva vraćanje novca klijentu popunjavanjem naloga za gotovinu ili bezgotovinskim terećenjem sredstava sa tekućeg računa organizacije. Pogodno je i za prodavca i za kupca. Ali ovom metodom organizacija gubi dio novca koji zaradi, pa je poželjnija prva opcija sa zamjenom. U nekim slučajevima, zamjenski proizvod je skuplji od prethodno isporučenog. I tada kupac mora platiti razliku između cijena za svoju kupovinu.

Prelaskom na drugu karticu potrebno je popuniti nomenklaturu vraćene robe. U njemu treba pažljivo razmotriti krajnje polje "Dokument o prodaji". Ima mogućnost odabira robe prema prodajnim dokumentima koji su kreirani tokom otpreme. Za ručno popunjavanje asortimana proizvoda mogu se koristiti dvije naredbe. Prvi je „Popuni prodajne dokumente i cijene“, koji daje informacije o prodajnim dokumentima i cijenama navedenim u tim dokumentima.

Odabir je postavljen prema LIFO principima, koji pretpostavljaju da je otpremljena roba predstavljena u nedavna dokumenta.

Također možete prenijeti informacije pomoću naredbe "Dodaj artikle iz prodajnih dokumenata". U tom slučaju morate odabrati jedan od prodajnih dokumenata i u njemu pronaći potrebnu robu.

Odlaskom na sljedeću karticu "Zamjenska roba" potrebno je da navedete koji će proizvod biti zamijenjen vraćenim, kao i cijenu po kojoj je ova naknada predviđena.

Posljednja kartica je "Napredno", u njoj se popunjavaju sljedeći redovi:

• Operacija - sa padajuće liste izaberite od koga se izdaje povraćaj;
• Deal;
• Pododjeljak;
• Menadžer uključen u transakciju;
• Valuta;
• Kada radite sa PDV-om, pored polja za valutu stavlja se kvačica;
• Oporezivanje.

Osim toga, zahtjevi za povrat robe mogu se podnijeti na osnovu prodajnog dokumenta. Odlaskom na dnevnik prodaje možete odabrati potreban dokument i kreirajte aplikaciju na osnovu toga. U ovom slučaju ne morate ispunjavati svaku stavku u dokumentu, 1C program će sve učiniti automatski. Nakon toga ostaje samo ispraviti karticu "Vraćena roba" ako je prodaja uključivala više vrsta robe, a samo jednu treba vratiti. Samo trebate ukloniti nepotrebne linije.

Registracija povratne fakture u programu 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Aplikacija je kreirana i vrijedi početi obraditi sam povrat. Potrebno je otići u odjeljak "Povrati robe od kupaca" i prebaciti se na karticu "Narudžbe za obradu", tu je pomoćnik za kreiranje povrata na osnovu narudžbi.
Već će sadržavati prethodno kreiranu aplikaciju. Odaberite ga i kliknite na dugme "Nastavi na povrat robe".

Program je automatski popunio sve osnovne podatke potrebne za formiranje dokumenta, koristeći već dostupne podatke. U osnovi će biti naznačen broj i datum aplikacije na osnovu koje je kreirana.

Klikom na karticu "Proizvodi" možete vidjeti proizvod koji je podložan povratu, kao i sve potrebne informacije o količini i cijeni odabranog klima uređaja.

Kartica "Dodatno" je popunjena podacima o menadžeru koji vodi posao, na kojem se vrši operacija povrata. Pored toga, navedeni su podaci o podjeli, valuti, povratnim transakcijama od klijenta i sve o oporezivanju.

Nakon provjere popunjenih linija, ovaj dokument se mora držati i zatvoriti.

Glavne radnje su završene i potrebno je da se vratite na dnevnik narudžbi da biste vratili robu klijentu. Pošto je kupac već vratio neodgovarajući klima uređaj, potrebno ga je zamijeniti novi proizvod navedeno u uslovima razmene. Da biste to učinili, u kartici "Zamjenska roba" kliknite na dugme "Provizija" i odaberite "Popuni proviziju", nakon čega će se pojaviti prozor u kojem je označeno polje za potvrdu "Za otpremu". Nakon toga, dokument se može knjižiti i na osnovu njega kreirati fakturu.

Osim toga, nakon svih radnji u dokumentu "Povrat robe", moguće je generirati izvještaje kao što su:

• Dug kupaca. Nakon transakcije, dug će biti promenjen samo ako su se razlikovale cene robe koja se razmenjuje;
• Kartica obračuna sa klijentima;
• Kontejnerska platna kartica;
• mjesta upotrebe;
• Povezani dokumenti.

Ako tačno znate koji je dokument korišten za prodaju, možete kreirati aplikaciju iz časopisa "Prodajni dokumenti". Potrebno je pronaći željeni fajl, odabrati ga i na osnovu njega kreirati "Zahtjev za povrat robe".

Bitan! Ako program generiše grešku i ne dozvoljava generisanje dokumenta, potrebno je da otvorite implementaciju i promenite status iz "Za avansno plaćanje" u "Implementirano". U ovom slučaju će svi glavni podaci već biti naznačeni i ostaje samo da ih malo uredite.

Da biste kreirali fakturu, potrebno je da odete na odjeljak "Prodaja" - "Dokumenti prodaje". Među nalozima za carinjenje morate pronaći zahtjev koji je ranije kreiran za vraćanje proizvoda od kupca. Mora se identifikovati i na osnovu toga formirati implementacija. Nakon toga provjerite ispravnost popunjenih podataka i proknjižite račun.

Plaćanje duga kupca u gotovini

Nakon operacije vraćanja i obezbeđivanja nove, skuplje opreme kupcu, formiraće se dug u korist prodavca. Stoga kupac mora platiti nastalu razliku. Ovo se takođe mora odraziti u programu 1C: Upravljanje trgovinom.

U većini slučajeva, doplate se vrše u gotovini, pa razmotrite ovu opciju. Da biste to učinili, idite na meni "Trezor" i odaberite stavku "Dolazni gotovinski nalozi". U predstavljenom časopisu morate se prebaciti na karticu "Za prijem".

U redu "Osnova plaćanja" odaberite stavku "Obračun sa kupcima". Prikazana lista će uključivati ​​prethodno kreiranu aplikaciju za povrat proizvoda.

Iznos doplate koji je kupac dužan platiti prodavcu obračunava se od razlike robe: vraća se organizaciji i daje se klijentu na naknadu kao zamjena.

Nakon odabira željene aplikacije potrebno je da koristite dugme „Datoteka za prijem“ i otvoriće se prozor sa kreiranjem naloga za prijem blagajne. U dokumentu će program 1C već ispuniti sve potrebne akreditive, kao što su blagajna i uplatitelj.

Odlaskom na karticu „Raspored plaćanja“ možete vidjeti da su redovi već popunjeni: osnovni dokument, članak o novčanom toku. U kartici "Ispis" možete provjeriti informacije o štampanju blagajničkog naloga. Dokument se zatim postavlja i zatvara.

Bitan! U suprotnom slučaju, ako se ispostavi da je zamijenjeni proizvod jeftiniji od originalnog, na isti način se izdaje troškovni nalog.

Nalazi se u meniju Trezora. Nakon toga, potrebno je otići na karticu "Rashodni nalozi" i otići na "Za plaćanje". Njegova osnova će također biti prethodno kreirana aplikacija za povrat robe i klik na dugme "Plati".

(Nastavak. Vidi početak u br. 34-44)

Radite sa provajderima

Funkcije programa vam omogućavaju da registrujete cenovnike i uslove isporuke ne samo za postojeće, već i za potencijalne dobavljače, kao i za konkurente. Korištenje registrovanih podataka prodajne cijene o robi dobavljača i uslovima njihove isporuke, možete izvršiti sveobuhvatna procjena postojeće i potencijalne dobavljače, kao i da među njima izabere najpogodnije za kupovinu roba i usluga.

Aplikacijsko rješenje "1C: Upravljanje trgovinom 8" izd. 11 nudi dvije različite sheme za rad sa dobavljačima prilikom kupovine robe. Jedna od njih je isporuka robe u slučaju potrebe za njom po prethodnoj narudžbi dobavljaču. Druga šema ne predviđa izvršenje ugovora i preliminarne narudžbe dobavljaču. Isporuka prema ovoj šemi se vrši po proizvoljnim cijenama.

Program vam omogućava da automatizujete različite aspekte interakcije trgovačko preduzeće sa dobavljačima. Ovo se odnosi na izvršenje trgovinskog ugovora, registraciju cijena i uslova isporuke, te izvršenje narudžbenice. Po prijemu robe isporuka se evidentira u sistemu. Po potrebi se vrši i evidentira povrat robe dobavljaču.

Sklapanje ugovora sa dobavljačem

Trgovinski ugovori se koriste u programu za registraciju uslova za kupovinu robe od dobavljača. U okviru jednog ugovora možete unijeti jedan ili više cjenovnika dobavljača u sistem, kao i odrediti uslove, kao što su obim isporuke, pod kojima će se primjenjivati ​​jedan ili drugi cjenovnik.

Trgovinski sporazum se može koristiti sa različite namjene. Dakle, uz njegovu pomoć možete registrirati cijene i uslove isporuke potencijalnog dobavljača. Ove informacije će se koristiti u budućnosti prilikom poređenja uslova različitih dobavljača i odabira optimalnih uslova isporuke.

Takođe možete koristiti ugovor da registrujete cene i uslove isporuke konkurenata trgovca. Ubuduće će ove informacije biti dostupne menadžeru, na primjer, tokom pregovora s kupcima i pomoći će im da ih ubijede da su cijene i uslovi isporuke robe koje nudi trgovačka kompanija bolji od onih kod konkurenata.

Nakon dogovora sa dobavljačem o glavnim parametrima isporuke, trgovinski ugovor prelazi u status "Važeći" i može se koristiti za narudžbu dobavljaču, registraciju prijema robe i usluga i u druge svrhe. Imajte na umu da ako je potvrdni okvir "Kontrola nabavnih cijena" postavljen u ugovoru, tada vam program generalno neće dozvoliti da registrujete isporuku, cijene u kojima se razlikuju od cijena utvrđenih ugovorom. Samo korisnik sa pravom odstupanja od uslova kupovine će moći da registruje takav dokument.

Rad sa narudžbama dobavljačima

Za registraciju predugovora između trgovinskog preduzeća i dobavljača o kupovini robe, program koristi naloge dobavljačima, u kojima su fiksne cijene robe i uslovi plaćanja.

Treba napomenuti da se porudžbine dobavljačima mogu generisati automatski, korišćenjem radnog mesta „Upravljanje zalihama“ na osnovu analize potreba za robom, kao i ručno. Zatim razmotrite ručno formiranje naloga.

Narudžba dobavljaču može se kreirati i na osnovu trgovinskog ugovora i bez njegovog korištenja. Kreiranje naloga bez prethodno zaključenog trgovinskog ugovora moguće je, na primjer, za jednokratne isporuke.
Prilikom narudžbe kod dobavljača možete uporediti njegove trenutne cijene sa cijenama drugih dobavljača, kao i konkurenata.

Za porudžbinu, dobavljač, u dogovoru sa njim, može registrovati nekoliko faza plaćanja - "Plaćanje unapred (pre potvrde)", "Plaćanje unapred (pre prijema)" ili "Kredit (nakon prijema)". Faza "Plaćanje unaprijed (prije potvrde)", na primjer, znači da dobavljač potvrđuje isporuku robe tek nakon što primi avans. Za svaku fazu je naznačen procenat i datum plaćanja. Iznosi plaćanja za svaku fazu će biti automatski izračunati.

Informacije o datumima i iznosima plaćanja koristit će se kasnije pri formiranju kalendara plaćanja, prilikom obrade zahtjeva za utrošak sredstava, kao i isplatnih dokumenata.

U porudžbini dobavljaču, rukovodilac nabavke može naznačiti datum kada želi da primi robu od dobavljača. Istovremeno, ako je narudžbina izvršena u skladu sa ugovorom sa dobavljačem, datum isporuke se automatski izračunava na osnovu datuma narudžbe i roka isporuke navedenog u ugovoru. U isto vrijeme, izračunati datum isporuke može se dodatno specificirati u interakciji sa dobavljačem.

U procesu rada sa narudžbom može biti u različitim stanjima - "Čeka se odobrenje", "Čeka se avansno plaćanje (prije potvrde)", "Čeka se potvrda" itd., do "Spremno za zatvaranje". Aplikacijsko rješenje vam omogućava kontrolu statusa narudžbi dobavljačima, uključujući ispunjavanje svih uslova od strane preduzeća za plaćanje i dobavljača za isporuku robe.

Ako je potrebno, menadžer nabavke može u potpunosti ili djelomično otkazati narudžbu dobavljaču. Djelomično otkazivanje narudžbe vrši se samo za one artikle nomenklature koji nisu isporučeni. Nakon završetka rada na narudžbi, za nju se postavlja status "Zatvoreno".

Registracija prijema robe

Aplikacijsko rješenje omogućava registraciju prijema robe kako na osnovu naloga dobavljaču, tako i bez narudžbe. Prilikom registracije isporuke uvezene robe možete navesti CCD brojeve i zemlju porijekla.

Po prijemu robe može se koristiti šema narudžbe za isporuku robe u kojoj su razdvojeni procesi stvarnog prijema robe u skladište i izdavanja finansijskih dokumenata. U slučaju korišćenja šeme narudžbine, stvarni prijem robe u skladište se dokumentuje pomoću naloga za prijem robe.

Upravljanje gotovinom

Aplikacijsko rješenje omogućava planiranje novčanog toka. Za planiranje utroška sredstava u programu koriste se zahtjevi za isplatu. Aplikacioni sistem takođe pruža informacije o potrebama sektora kompanije u gotovini i sprečavanju neovlašćenih plaćanja.

Korištenje zahtjeva za plaćanje omogućava vam da planirate gotovo sve operacije za utrošak sredstava - plaćanje dobavljaču, izdavanje odgovornom licu, vraćanje sredstava kupcu, transfer za plaćanje poreza, kao i druge troškove sredstava.

Pretpostavlja se da zahtjeve za plaćanje mogu kreirati zaposleni u bilo kojem odjelu preduzeća. Prilikom prijave naznačuje se planirani način plaćanja - gotovinom, bezgotovinskim sredstvima ili platnom karticom. U aplikaciji možete obrazložiti potrebu za plaćanjem, kao i uz nju priložiti fajlove koji sadrže potrebne podatke - skenirane račune, tabele sa kalkulacijama itd. Kreirani zahtjev ima status "Nije odobren" i dostavlja se na odobrenje odgovornom zaposleniku, na primjer, finansijskom menadžeru ili finansijski direktor. U procesu daljeg rada sa zahtjevom za isplatu može dobiti status "Ugovoreno", "Odbijeno" ili "Odobreno".

Odobrenje, kao i odbijanje prijava vrši direktor ili drugi odgovorna osoba na osnovu posebne liste u kojoj se prikazuju sve prijave za koje je potrebna uplata. Kada radite sa listom, možete pregledati datoteke koje su joj priložene bez otvaranja aplikacije.

Nakon što je aplikacija odobrena, na osnovu nje možete kreirati dokument za plaćanje. Ovisno o vrsti plaćanja postavljenoj za aplikaciju, to može biti troškovni gotovinski nalog, dokument za zaduženje bezgotovinskih sredstava ili operacija akvizicije. Za kreiranje platnih dokumenata u gotovini i bezgotovini, kao i za plaćanje platnom karticom, u aplikacijskom rješenju su predviđeni posebni radni prostori.

Za operativno finansijsko planiranje kalendar plaćanja se koristi kao glavno radno mjesto u aplikacijskom rješenju. Korištenje kalendara plaćanja Financijski menadžer može planirati isplatu sredstava, uzimajući u obzir stanja sredstava na tekućim računima i blagajnama, kao i planirana primanja. Osim toga, kalendar plaćanja će vam omogućiti da kontrolišete blagovremeno izvršenje odobrenih zahtjeva za plaćanje, kao i pomoći u identifikaciji gotovinskih praznina i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje.

Aplikacija omogućava obračun gotovinskih i bezgotovinskih sredstava. Uz vođenje računa o stvarnom kretanju sredstava po tekućem računu, koji se registruje na osnovu bankovnog izvoda, program sprovodi i obračun odlaznih i primljenih kopija pristiglih naloga za plaćanje. Napominjemo da se stanje sredstava na tekućem računu mijenja samo kao rezultat registracije bankovnog izvoda. Registracija naloga za plaćanje omogućava povećanje efikasnosti računovodstva, na primjer, međusobna poravnanja, bez uticaja na tačnost računovodstva na tekućim računima, kao i kontrolu sredstava koja su u procesu kreditiranja, zaduženja ili premeštanja.

1c: Sastavlja se dokument "Zahtjev kupca" ("Zahtjev za nabavku"). Sutradan se sastavlja dokument "Prijem robe i materijala (kupoprodaja)" ...

Pitanje o 1C Trade and Warehouse 7.7:

Sastavlja se dokument "Zahtjev kupca" ("Zahtjev za nabavku"). Sutradan se izdaje dokument "Prijem robe i materijala (kupoprodaja)" (bez narudžbe dobavljaču). Dolazna roba nije rezervirana za ovu aplikaciju. Zašto?

Odgovor 1s:

Distribucija zahtjeva kupaca za isporuku i rezervacija robe za njih se vrši samo ako se izvrši „Narudžbina dobavljaču“ i izvrši prijem na osnovu narudžbe. Ovo vam omogućava da organizujete trgovinske šeme „po narudžbini“, odnosno u ovom slučaju se radi analiza predstojećih isporuka za već izvršene narudžbe dobavljačima, na osnovu datuma očekivane isporuke naznačenog u dokumentu, tako da se, počev od ovog datuma, roba i materijali za ovu aplikaciju su rezervisani.
Posebno izrađeni dokument "Prijem robe i materijala (kupoprodaja)" ne zadržava ništa. Međutim, ako se prijem robe i materijala ne izdaje na osnovu određene Narudžbe dobavljaču, već jednostavno u okviru jednog ugovora, tada se automatski povezuje sa Narudžbom i na osnovu toga se vrši rezervacija. .
Izrada takvih aplikacija vam omogućava da povećate količinu besplatnih saldo skladišta zbog nadolazećih primanja narudžbi od dobavljača.

Više pitanja i odgovora o 1C Trade and Warehouse 7.7:

Komentari na "Izdaje se dokument "Prijava kupca" ("Zahtjev za nabavku"). Sutradan se izdaje dokument "Prijem robe i materijala (kupoprodaja)"...":

23.08.2017 u 12:58 Andrey napisao:

1C 7.7 Trgovina + skladište. Narudžbina se vrši od kupca "zahtjev za isporuku" 10. avgusta. Ali kupac želi da ga preuzme 22. avgusta. Kako ne zaboraviti na ovu aplikaciju ovih dana? Postoji mnogo aplikacija. Kako napraviti podsjetnik ako je moguće

Dodavanje komentara:

Počevši od izdanja 3.0.35 u 1C 8.3, postalo je moguće izraditi dokument „Zahtjev za uvoz robe“ kako bi se obračunao PDV na uvoz uvezene robe. U ovom članku želim razmotriti korak po korak kako ovaj mehanizam funkcionira.

Da biste počeli da uzimate u obzir uvezenu robu, potrebno je da odete na "Glavni" meni, a zatim sledite vezu "Funkcionalnost" da biste prešli na podešavanja. Zanima nas kartica "Zalihe", idite na nju i označite polje "Uvezena roba":

Imajte na umu da kada počnete koristiti ovu funkciju, više je neće biti moguće onemogućiti.

Prijem uvezene robe

Pretpostavimo da imamo potvrdu o prijemu robe iz Bjelorusije. Da biste ispravno izdali operaciju računa, morate ispravno kreirati karticu druge strane:

Kao što vidite, u kartici druge ugovorne strane u 1C 8.3 postoji potrebna "Zemlja registracije". Ako ga popunite sa državom koja nije Rusija, tada će umjesto polja "KPP" i "OGRN" biti polja za popunjavanje "Poreski broj" i "Registarski broj u zemlji registracije". Ovi podaci će biti potrebni za popunjavanje "Zahtjeva za uvoz robe".

Osim toga, imajte na umu da stavka sada ima atribut TN VED, koji također treba popuniti:

Nakon kreiranja strane ugovorne strane, prelazimo na popunjavanje ulazne fakture. Popunjava se kao običan dokument o prijemu:

Odraz u računovodstvu uvezene robe

Da se odrazi u računovodstvu robe uvezene iz zemalja Carinska unija, kreirati dokument "Deklaracija o uvozu robe". Veza na listu ovih dokumenata u 1C računovodstvu nalazi se u meniju "Kupovine". U okviru sa listom kliknite na dugme "Kreiraj". U obrascu za kreiranje novog dokumenta kliknite na dugme "Popuni" i izaberite prethodno kreirani dokument prijema. Sve potrebne informacije će biti prenete automatski, osim u koloni "Način transporta". Mora se popuniti, jer je to obavezan rekvizit:

Nabavite 267 1C video lekcija besplatno:

Nakon objavljivanja dokumenta, biće generisano sledeće knjiženje:

Iznos od 24.388,87 je iznos koji se plaća u budžet.

Ako ste povezani na uslugu 1C Reporting, možete odmah prenijeti dokument u poreznu službu.

Novi dokument „Deklaracija za uvoz robe“ je takođe oblik regulisanog izveštaja (idite na meni „Izveštaji“ – „Regulirano izveštavanje“):

Ako dobijemo potvrdu od poreska služba o registraciji prijave i uplati PDV-a potrebno je izvršiti operaciju „Potvrda o uplati PDV-a u budžet“.

Operacija "Potvrda o uplati PDV-a u budžet"

Radi jasnoće, prvo kreirajte dokument "". Neću opisivati ​​njegovu izradu, jer će se u stvarnim uslovima kreirati sam od sebe postavljanjem bankovnog izvoda:

U obliku novog dokumenta kliknite na dugme "Popuni". Dokument će se automatski popunjavati na osnovu "Deklaracije za uvoz robe":

Formiranje knjiženja u knjizi nabavki