Shumë organizatat tregtare punoni me porosi. Kjo do të thotë, organizata fillimisht merr disa porosi nga klientët. Pastaj gjen furnitorë dhe blen prej tyre mallrat e nevojshme. Sapo mallrat mbërrijnë në magazinë nga furnizuesi, ato dërgohen menjëherë te blerësit.

Në një situatë të tillë, menaxherët e blerjeve duhet të kenë mekanizma të përshtatshëm për gjenerimin e porosive për furnitorët dhe gjurmimin e datave të dorëzimit.

Në programin "1C: Menaxhimi i Tregtisë, ed. 10.3" menaxheri i blerjeve mund të bëjë sa më poshtë:

• Shikoni listën e plotë mallrat që do t'u ofrohen klientëve.
• Krijoni automatikisht një porosi për furnizuesin për të gjitha mallrat e kërkuara nga blerësit. Në këtë rast, porosia për furnizuesin do të tregojë qartë se për cilat porosi të klientit është bërë porosia tek furnizuesi. Dhe në momentin e marrjes në magazinë, mallrat do të rezervohen automatikisht për klientin.
• Specifikoni datën e marrjes së mallrave për të gjitha porositë për furnitorët.
• Kontrolloni afatet për marrjen e mallrave, nëse nuk respektohen afatet, anuloni porosinë tek furnizuesi.

Le të hedhim një vështrim më të afërt në secilën nga këto mundësi.

Ju mund të përdorni raportin e analizës së porosisë së klientit për të analizuar artikujt që duhet të blihen për klientët.

Menyja: Raportet - Shitjet - Analiza e porosive - Analiza e porosive të klientit

Një raport mund të gjenerohet për porositë që nuk janë dërguar ende. Për ta bërë këtë, vendosni flamurin "Statusi i dërgesës sipas porosisë" dhe shënoni vlerat "Nuk u dërgua" dhe "Dërguar pjesërisht". Kështu, ne do të marrim një raport për porositë që ende nuk janë dërguar plotësisht:

Raporti tregon të gjitha porositë e padërguara. Për çdo porosi shohim mallin e nevojshëm, në kolonën "Mbetet për t'u siguruar" tregohet sasia e kërkuar. Nëse kjo kolonë nuk është bosh, atëherë produkti nuk është në gjendje dhe nuk është rezervuar - duhet të porositet nga furnizuesi.

Krijo një porosi për një furnizues

Nga raporti "Analiza e porosive të klientëve", zbuluam se për klientët tanë është e nevojshme të bëni një porosi me furnizuesin. Por nuk duhet të kujtojmë se kush dhe çfarë produkti mungon. Direkt nga raporti, ju mund të krijoni një porosi te furnizuesi për të gjitha mallrat që mungojnë!

Klikoni në butonin "Urdhëroni furnitorit - Gjeni një porosi tek furnizuesi":

Krijuar dokument i ri"Urdhër tek furnizuesi", i cili përfshinte automatikisht të gjitha mallrat e nevojshme për porosinë:

Për çdo produkt në rubrikën “Porosit” ka një porosi blerësi, sipas të cilit produkti porositet nga furnizuesi. Falë këtij informacioni, në momentin që mallrat mbërrijnë në magazinë, ato do të rezervohen automatikisht për blerësin.

Në porosi, ju duhet të zgjidhni një furnizues, kontratë, plotësoni çmimet e blerjes. Ne ramë dakord me palën tjetër të Mobil për dorëzimin e këtij produkti më 28.12.2011. Specifikoni datën e parashikuar të marrjes së mallrave në fushën "Pranim":

Duke klikuar butonin "OK", ne do të ekzekutojmë dhe mbyllim porosinë tek furnizuesi.

Pas vendosjes së një porosie te furnizuesi, ne do të gjenerojmë përsëri raportin "Analiza e porosive të klientëve". Tani rubrika "Të sigurohet" është bosh, sepse ne kemi porositur të gjitha mallrat e nevojshme nga furnizuesi. Informacioni që mallrat i janë porositur furnizuesit shfaqen në kolonën "Vendosur në porosi":

Kontrolli i kohës së dorëzimit

Për të kontrolluar kohën e dorëzimit, ne do të përdorim raportin "Analiza e porosive për furnitorët".

Menyja: Raporte - Blerje - Analiza e porosive - Analiza e porosive tek furnitorët

Le të bëjmë një cilësim për të parë porositë për të cilat është shkelur koha e dorëzimit. Shtypni butonin "Cilësimet".

Në formularin e cilësimeve që hapet, në fund të tabelës, shtoni një përzgjedhje të re "Porosi. Data e marrjes është më e vogël ose e barabartë me datën aktuale". Për ta bërë këtë, klikoni butonin "Shto", në dritaren e përzgjedhjes së fushës që hapet, gjeni fushën "Porosi", zgjeroni atë përgjatë plusit dhe zgjidhni fushën "Data e marrjes" brenda:

Në formën kryesore të raportit, ne gjithashtu do të vendosim flamurin "Statusi i marrjes" dhe do të shënojmë vlerat "Nuk është marrë" dhe "Pjesërisht e pranuar".

Klikoni "Generate" dhe si rezultat do të shohim të gjitha porositë që duhet të ishin marrë plotësisht përpara datës aktuale, por kjo nuk ndodhi:

Në kolonën "Mbetet për të blerë" do të tregohet sasia e mallrave që nuk kanë mbërritur në kohë.

Bazuar në rezultatet e analizës, menaxheri mund të vendosë të anulojë porosinë tek furnizuesi. Për këtë, hartohet dokumenti "Mbyllja e porosisë për furnizuesin". Ju mund të krijoni një dokument bazuar në një porosi për një furnizues ose manualisht.

Menuja: Dokumentet - Blerjet - Mbyllja e porosive për furnitorët

Ne do ta mbyllim porosinë në bazë të. Për ta bërë këtë, mund të gjeni porosinë e kërkuar për furnizuesin në listën e porosive:

Menuja: Dokumentet - Blerjet - Porositë për furnitorët

Ose hapni një porosi për një furnizues direkt nga raporti.

Për të hapur një porosi për furnizuesin nga raporti, duhet të klikoni dy herë mbi të dhe të zgjidhni artikullin "Hapni porosinë për furnizuesin" në listën e veprimeve që hapet:

Në porosinë për furnizuesin, përdorni butonin e hyrjes në bazë dhe zgjidhni artikullin "Mbyllja e porosive për furnitorët":

Në dokumentin e hapur "Mbyllja e urdhrave për furnitorët", urdhri për t'u mbyllur, pala tjetër, shuma e porosisë do të tregohet tashmë:

Ju gjithashtu mund të specifikoni arsyen e mbylljes së porosisë dhe më pas të analizoni arsyet e mbylljes së porosive në raport:

Menyja: Raportet - Blerja - Analiza e porosive - Analiza e arsyeve të mbylljes së porosive

Klikoni butonin OK dhe mbyllni dokumentin.

Pas mbylljes së porosisë për furnizuesin, programi nuk do të presë më asnjë faturë ose pagesë për të. Porosia për furnizuesin nuk do të shfaqet më në raportet:

Përveç kësaj, nëse gjenerojmë përsëri raportin "Analiza e porosive të klientit", do të shohim që produkti është rishfaqur në kolonën "Për t'u siguruar":

Tani menaxheri i blerjeve duhet të krijojë një porosi të re te furnizuesi për mallrat që mungojnë dhe të presë dorëzimin e këtij produkti në kohë.

Në rast të cilësisë së pakënaqshme ose arsyeve të tjera, blerësi mund të përdorë shërbimin e shkëmbimit të mallrave që nuk i përshtateshin shitësit. Klienti fillon një shkëmbim për një produkt tjetër ose një rimbursim. Ai mund të transferojë informacione për përgatitjen e një kthimi me telefon ose në një takim personalisht, në varësi të dëshirës së shitësit për të bashkëpunuar. Për të lëshuar një kthim të mallrave në 1C 8.3 Menaxhimi i Tregtisë, programuesit krijuan një funksionalitet për të pasqyruar të dhënat për të tilla transaksionet e biznesit.

Krijimi i një kërkese për kthimin e mallrave

Të drejtat e blerësve për të shkëmbyer ose kthyer mallrat rregullohen në dy ligje Federata Ruse: Neni nr. 25 "Për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit" dhe neni nr. 502 në Kodi Civil. Por jo të gjithë e kuptojnë se këto dokumente nuk synojnë kthimin, por shkëmbimin e një produkti që nuk u pëlqeu. Nëse në momentin e qarkullimit të një produkti të ngjashëm për të cilin blerësi do të pranonte të shkëmbente artikullin e blerë, atëherë me marrëveshje me menaxhmentin e kompanisë, ai mund të presë derisa të shfaqet.

Nëse zbulohet një martesë ose dëmtime të tjera, klienti gjithashtu ka të drejtë të aplikojë për një zëvendësim ose rimbursim nga shitësi. Përjashtim bën vetëm situata në të cilën ai ishte në dijeni të ekzistencës së një martese. Në thelb, ka një zbritje të veçantë për produkte të tilla. Në çdo rast, për të paraqitur një kërkesë, një kërkesë i drejtohet kreut të kompanisë për rimbursim ose shkëmbim, duke treguar të dhënat e pasaportës së blerësit dhe duke siguruar një çek.

Kthimi i mallrave ndodh vazhdimisht, kështu që ia vlen të studiohet çështja e kryerjes së këtij operacioni në programin 1C. Për të krijuar një skedar për kthimin e një produkti, duhet të shkoni te seksioni "Shitjet" dhe të gjeni artikullin "Dokumentet e kthimit" në seksionin "Kthimet dhe rregullimet".

Në varësi të qëllimit, mund të krijoni një nga dokumentet e mëposhtme:

• Kthimet nga klientët, nëse përzgjidhet kjo dosje, shumat për mallrat e kthyera mund të përfshihen në shlyerjet e ndërsjella me blerësin, si pagesë për blerjet e tjera të tij;
• Kthimet nga komisionerët, ky dokument mund të lëshohet në çdo datë. Nuk ka rëndësi kur kthimi ndodh përpara se agjenti i komisionit të japë të dhëna për produktet e shitura ose pasi të jetë regjistruar fakti i shitjes;
• Kthimet nga blerësit me pakicë, përdoret në rastet kur klienti kthente produktin e blerë, i cili ishte shitur me pakicë, pas mbylljes së librit të arkës.

Detajet e këtij dokumenti do të ndryshojnë kur zgjidhni një nga opsionet e propozuara.

E rëndësishme! Kur zgjedh llojin e fundit të dokumentit "Kthimet nga blerësit me pakicë", shitësi duhet të ketë një faturë të ofruar nga klienti si bazë për kthimin.

Përveç kësaj, ju mund të përdorni "Kërkesat për kthimin e mallrave nga klientët". Për të krijuar një aplikacion të tillë, duhet të shkoni te "Shitjet" - "Rimbursimet dhe Rregullimet" në të njëjtën mënyrë si në rastin e parë dhe të zgjidhni artikullin e parë.

Kërkesat për shkëmbim mund të bëhen në dy mënyra: bazuar në informacionin për produktet e shitura ose të shtypura manualisht sipas të dhënave të ofruara nga blerësi.

Në skedarin që hapet, mund të shihni disa komanda me të cilat mund të zgjidhni shpejt aplikacionet:

• Gjendja aktuale në të cilën ndodhet artikulli që kthehet;
• Afati i fundit;
• Prioriteti;
• Menaxheri përgjegjës për zbatimin e kthimit.

Aplikimi, nga ana tjetër, mund të ndahet në tre lloje, në varësi të kujt lëshohet rimbursimi:

• Klienti;
• agjent komisioni;
• Blerës me pakicë.

Kur krijoni një aplikacion, programi 1C ofron të zgjedhë një nga llojet e statuseve. Në dokument, mund ta ndryshoni këtë artikull me ndryshimin aktual të situatës. Vendosja e këtij apo atij statusi do të përcaktojë se cilat veprime do të jetë në gjendje të përdorë klienti dhe cilat do të bëhen të padisponueshme.

Për të kryer kthimin e mallrave, në fushën e statusit duhet të vendosni vlerën "Për t'u kthyer" ose "Për t'u përfunduar". Nëse aplikacioni gjendet "Nën miratim", do të jetë e pamundur të lëshohet një kthim mbi të.

Në skedën e parë "Basic", numri i dokumentit do të caktohet automatikisht kur dokumenti të ruhet dhe data do të caktohet sot. Por ato mund të ndryshohen manualisht në ato të kërkuara. Më poshtë janë të dhënat për klientin, palën tjetër, rreth arritur marrëveshje dhe procedurën e pagesës. Në pjesën tjetër të tabelës, shkruhet informacioni për kompaninë së cilës do t'i kthehet produkti, magazinën dhe fushën e detyrueshme - "Mënyra e kompensimit". Ka dy mënyra të tilla:

• “Zëvendësimi i mallit”, në vend të produktit që klienti ka refuzuar, i jepet një produkt tjetër. Mund të jetë krejtësisht i ndryshëm nga ai i mëparshmi. Kur zgjidhni këtë metodë, do të jetë e nevojshme të plotësoni skedat "Mallrat e kthyera" dhe "Mallrat e zëvendësimit";
• "Kthimi para të gatshme"- kjo është një mënyrë më e lehtë, e cila përfshin kthimin e parave te klienti me anë të plotësimit të një porosie në para të llogarisë ose me debitim pa para të fondeve nga llogaria rrjedhëse e organizatës. Është i përshtatshëm si për shitësin ashtu edhe për blerësin. Por me këtë metodë, organizata humbet një pjesë të parave që fiton, ndaj preferohet opsioni i parë me zëvendësim. Në disa raste, produkti zëvendësues është më i shtrenjtë se ai i ofruar më parë. Dhe pastaj blerësi duhet të paguajë diferencën midis çmimeve për blerjen e tij.

Duke shkuar në skedën e dytë, duhet të plotësoni nomenklaturën e mallrave të kthyera. Në të, duhet të konsideroni me kujdes fushën ekstreme "Dokumenti i shitjes". Ka aftësinë për të përzgjedhur mallrat sipas dokumenteve të shitjes që janë krijuar gjatë dërgesës. Për të mbushur manualisht një gamë produktesh, mund të përdoren dy komanda. E para është “Plotësoni dokumentet e shitjes dhe çmimet”, e cila jep informacion për dokumentet e shitjes dhe çmimet e treguara në këto dokumente.

Zgjedhja është vendosur sipas parimeve LIFO, të cilat supozojnë se mallrat e dërguara janë paraqitur në dokumentet e fundit.

Ju gjithashtu mund të ngarkoni informacion duke përdorur komandën "Shto artikuj nga dokumentet e shitjeve". Në këtë rast, duhet të zgjidhni një nga dokumentet e shitjes dhe të gjeni mallrat e nevojshme në të.

Duke shkuar në skedën tjetër "Mallrat e zëvendësimit", duhet të specifikoni se cili produkt do të zëvendësohet nga ai i kthyer, si dhe çmimin me të cilin sigurohet ky kompensim.

Skeda e fundit është "Advanced", rreshtat e mëposhtëm plotësohen në të:

• Operacioni - nga lista rënëse, zgjidhni nga kush është lëshuar kthimi;
• Marreveshje;
• Nënndarje;
• Menaxheri i përfshirë në transaksion;
• Valuta;
• Kur punoni me TVSH-në, pranë fushës së monedhës vendoset një shenjë kontrolli;
• Tatimet.

Përveç kësaj, aplikimet për kthimin e mallrave mund të bëhen në bazë të dokumentit të shitjes. Duke shkuar te regjistri i shitjeve, mund të zgjidhni dokumenti i kërkuar dhe krijoni një aplikacion bazuar në të. Në këtë rast, nuk keni pse të plotësoni çdo artikull në dokument, programi 1C do të bëjë gjithçka automatikisht. Pas kësaj, mbetet vetëm të korrigjoni skedën "Mallrat e kthyera" nëse shitja përfshinte disa lloje mallrash, dhe vetëm një duhet të kthehet. Thjesht duhet të hiqni linjat e panevojshme.

Regjistrimi i një faturë kthimi në programin 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Aplikacioni është krijuar dhe ia vlen të filloni të përpunoni vetë kthimin. Ju duhet të shkoni te seksioni "Kthimet e mallrave nga klientët" dhe të kaloni në skedën "Urdhërat për përpunim", ekziston një asistent për krijimin e kthimeve bazuar në porositë.
Ai tashmë do të përmbajë aplikacionin e krijuar më parë. Zgjidhni atë dhe klikoni në butonin "Vazhdo në Kthimin e Mallrave".

Programi plotësoi automatikisht të gjithë informacionin bazë të nevojshëm për formimin e dokumentit, duke përdorur të dhënat tashmë të disponueshme. Baza do të tregojë numrin dhe datën e aplikacionit në bazë të të cilit është krijuar.

Duke klikuar në skedën "Produktet", mund të shihni produktin që është objekt kthimi, si dhe të gjithë informacionin e nevojshëm për sasinë dhe çmimin e kondicionerit të zgjedhur.

Skeda "Shtesë" është e mbushur me të dhëna për menaxherin që kryen marrëveshjen, mbi të cilën po kryhet operacioni i kthimit. Për më tepër, tregohen informacione në lidhje me ndarjen, monedhën, transaksionet e kthimit nga klienti dhe gjithçka në lidhje me tatimin.

Pas kontrollit të linjave të përfunduara, ky dokument duhet të mbahet dhe të mbyllet.

Veprimet kryesore janë përfunduar dhe ju duhet të ktheheni në regjistrin e porosive për t'i kthyer mallrat klientit. Meqenëse klienti e ka kthyer tashmë kondicionerin e papërshtatshëm, është e nevojshme ta zëvendësoni atë produkt i ri të përcaktuara në kushtet e këmbimit. Për ta bërë këtë, në skedën "Mallrat e zëvendësimit", klikoni në butonin "Provizion" dhe zgjidhni "Plotësoni dispozitën", pas së cilës do të shfaqet një dritare në të cilën kontrollohet kutia e kontrollit "Për dërgesë". Pas kësaj, dokumenti mund të postohet dhe, në bazë të tij, mund të krijohet një faturë.

Përveç kësaj, pas të gjitha veprimeve në dokumentin "Kthimi i mallrave", është e mundur të gjenerohen raporte të tilla si:

• Borxhi i klientit. Pas transaksionit, borxhi do të ndryshohet vetëm nëse çmimet për mallrat që do të shkëmbehen ndryshojnë;
• Kartela e vendbanimeve me klientë;
• kartë pagese e kontejnerit;
• Vendet e përdorimit;
• Dokumentet përkatëse.

Nëse e dini saktësisht se cili dokument është përdorur për shitje, mund të krijoni një aplikacion nga revista "Dokumentet e shitjes". Është e nevojshme të gjeni skedarin e dëshiruar, ta zgjidhni atë dhe të krijoni një "Aplikacion për kthimin e mallrave" bazuar në të.

E rëndësishme! Nëse programi gjeneron një gabim dhe nuk ju lejon të krijoni një dokument, duhet të hapni zbatimin dhe të ndryshoni statusin nga "Për parapagim" në "Implementuar". Në këtë rast, të gjitha të dhënat kryesore tashmë do të tregohen dhe mbetet vetëm t'i modifikojmë pak.

Për të krijuar një faturë, duhet të shkoni te seksioni "Shitjet" - "Dokumentet e shitjeve". Ndër urdhrat e zhdoganimit, duhet të gjeni kërkesën e krijuar më herët për kthimin e produktit nga klienti. Duhet të identifikohet dhe të formohet një zbatim në bazë të tij. Pas kësaj, kontrolloni saktësinë e të dhënave të plotësuara dhe postoni faturën.

Pagesa e borxhit të blerësit me para në dorë

Pas operacionit për kthimin dhe pajisjen e blerësit me pajisje të reja, më të shtrenjta, do të krijohet një borxh në favor të shitësit. Prandaj, klienti duhet të paguajë diferencën që rezulton. Kjo gjithashtu duhet të reflektohet në programin 1C: Menaxhimi i Tregtisë.

Në shumicën e rasteve, pagesat bëhen me para në dorë, prandaj merrni parasysh këtë opsion. Për ta bërë këtë, shkoni te menyja "Thesari" dhe zgjidhni artikullin "Urdhrat hyrëse të parave të gatshme". Në ditarin e paraqitur, duhet të kaloni në skedën "Për pranim".

Në rreshtin "Baza e pagesës", zgjidhni artikullin "Zgjidhjet me klientët". Lista e paraqitur do të përfshijë aplikacionin e krijuar më parë për kthimin e produktit.

Shuma e pagesës shtesë që blerësi është i detyruar t'i paguajë shitësit llogaritet nga diferenca në mallra: i kthehet organizatës dhe i jepet klientit për kompensim si zëvendësim.

Pas zgjedhjes së aplikacionit të kërkuar, duhet të përdorni butonin "Dosja për faturë" dhe do të hapet një dritare me krijimin e një urdhri arkëtimi. Në dokument, programi 1C do të plotësojë tashmë të gjitha kredencialet e nevojshme, të tilla si një arkë dhe një pagues.

Duke shkuar te skeda "Zbërthimi i pagesës", mund të shihni se rreshtat tashmë janë plotësuar: dokumenti bazë, artikulli i fluksit të parave. Në skedën "Printo", mund të kontrolloni informacionin për printimin e një dëftese në para. Dokumenti më pas postohet dhe mbyllet.

E rëndësishme! Në rastin e kundërt, nëse produkti i zëvendësuar rezulton të jetë më i lirë se ai origjinal, në të njëjtën mënyrë lëshohet një urdhër shpenzimi në para.

Ndodhet në menunë e Thesarit. Pas kësaj, duhet të shkoni te skeda "Urdhërat e parave të gatshme" dhe të shkoni te "Për pagesë". Baza e tij do të jetë gjithashtu aplikacioni i krijuar më parë për kthimin e mallrave dhe klikoni butonin "Paguaj".

(Vazhdo. Shih fillimin në nr. 34-44)

Punoni me ofruesit

Karakteristikat e programit ju lejojnë të regjistroni listat e çmimeve dhe kushtet e dorëzimit jo vetëm për furnitorët ekzistues, por edhe për konkurrentët e mundshëm. Përdorimi i të dhënave të regjistruara çmimet e shitjes për mallrat e furnitorëve dhe kushtet e dorëzimit të tyre, ju mund të kryeni vlerësim gjithëpërfshirës furnizuesit ekzistues dhe të mundshëm, si dhe të zgjedhë mes tyre më të përshtatshëm për blerjen e mallrave dhe shërbimeve.

Zgjidhja e aplikimit "1C: Trade Management 8" ed. 11 ofron dy skema të ndryshme për të punuar me furnitorët kur blini mallra. Njëri prej tyre përfshin furnizimin e mallrave në rast nevoje për to me një urdhër paraprak tek furnizuesi. Një skemë tjetër nuk parashikon ekzekutimin e një marrëveshjeje dhe një urdhër paraprak për furnizuesin. Dorëzimi sipas kësaj skeme kryhet me çmime arbitrare.

Programi ju lejon të automatizoni aspekte të ndryshme të ndërveprimit ndërmarrje tregtare me furnitorët. Kjo vlen për ekzekutimin e një marrëveshjeje tregtare, regjistrimin e çmimeve dhe kushteve të dorëzimit dhe ekzekutimin e një urdhri blerjeje. Me marrjen e mallit, dorëzimi regjistrohet në sistem. Nëse është e nevojshme, kthimi i mallrave te furnizuesi kryhet dhe regjistrohet.

Marrja e një marrëveshjeje me një furnizues

Marrëveshjet tregtare përdoren në program për të regjistruar kushtet për blerjen e mallrave nga furnitorët. Brenda një marrëveshjeje, ju mund të vendosni një ose më shumë lista çmimesh të furnizuesve në sistem, si dhe të specifikoni kushtet, siç janë vëllimet e furnizimit, sipas të cilave do të zbatohet një ose një listë tjetër çmimesh.

Marrëveshja tregtare mund të përdoret me qëllime të ndryshme. Pra, me ndihmën e tij, ju mund të regjistroni çmimet dhe kushtet e dorëzimit të një furnizuesi të mundshëm. Ky informacion do të përdoret në të ardhmen gjatë krahasimit të kushteve të furnitorëve të ndryshëm dhe zgjedhjes së kushteve optimale të dorëzimit.

Ju gjithashtu mund të përdorni marrëveshjen për të regjistruar çmimet dhe kushtet e dorëzimit të konkurrentëve të prizës. Në të ardhmen, ky informacion do të jetë i disponueshëm për menaxherin, për shembull, gjatë negociatave me klientët dhe do t'i ndihmojë ata të binden se çmimet dhe kushtet e dorëzimit të mallrave të ofruara nga shoqëria tregtare janë më të mira se ato të konkurrentëve.

Pas marrëveshjes me furnizuesin për parametrat kryesorë të dorëzimit, marrëveshja tregtare kalon në statusin "Vlefshëm" dhe mund të përdoret për të bërë porosi tek furnizuesi, për të regjistruar marrjen e mallrave dhe shërbimeve dhe për qëllime të tjera. Vini re se nëse kutia e kontrollit "Kontrollo çmimet e blerjes" është vendosur në marrëveshje, atëherë programi në përgjithësi nuk do t'ju lejojë të regjistroni një dokument dorëzimi, çmimet në të cilat ndryshojnë nga çmimet e përcaktuara në marrëveshje. Vetëm një përdorues me të drejtën për të devijuar nga kushtet e blerjes do të jetë në gjendje të regjistrojë një dokument të tillë.

Punoni me porositë për furnitorët

Për të regjistruar një marrëveshje paraprake midis një ndërmarrje tregtare dhe furnitorëve për blerjen e mallrave, programi përdor porositë për furnitorët, në të cilat fiksohen çmimet për mallrat dhe kushtet e pagesës.

Duhet të theksohet se porositë për furnitorët mund të gjenerohen automatikisht, duke përdorur vendin e punës "Menaxhimi i inventarit" bazuar në analizën e nevojës për mallra, si dhe manualisht. Më pas, merrni parasysh formimin e porosive me dorë.

Një porosi për një furnizues mund të krijohet si në bazë të një marrëveshjeje tregtare, ashtu edhe pa e përdorur atë. Krijimi i një porosie pa një marrëveshje tregtare të paraformuar është e mundur, për shembull, për dërgesa një herë.
Kur vendosni një porosi me një furnizues, mund të krahasoni çmimet e tij aktuale me çmimet e furnizuesve të tjerë, si dhe konkurrentët.

Për një porosi, furnizuesi, në marrëveshje me të, mund të regjistrojë disa faza të pagesës - "Pagesë paraprake (para konfirmimit)", "Parapagesë (para marrjes)" ose "Kredi (pas marrjes)". Faza "Pagesa paraprake (para konfirmimit)", për shembull, do të thotë që furnizuesi konfirmon dorëzimin e mallrave vetëm pasi të ketë marrë paradhënien. Për çdo fazë, tregohet përqindja dhe data e pagesës. Shumat e pagesave për çdo fazë do të llogariten automatikisht.

Informacioni për datat dhe shumat e pagesës do të përdoret më vonë në formimin e kalendarit të pagesave, gjatë përpunimit të aplikacioneve për shpenzimin e fondeve, si dhe dokumentet e pagesave.

Në porosinë për furnizuesin, menaxheri i blerjeve mund të tregojë datën në të cilën ai dëshiron të marrë mallrat nga furnizuesi. Në të njëjtën kohë, nëse porosia vendoset sipas një marrëveshjeje me furnizuesin, data e dorëzimit llogaritet automatikisht bazuar në datën e porosisë dhe kohën e dorëzimit të specifikuar në marrëveshje. Në të njëjtën kohë, data e llogaritur e dorëzimit mund të specifikohet më tej kur ndërveproni me furnizuesin.

Në procesin e punës me një porosi, mund të jetë në gjendje të ndryshme - "Në pritje për miratim", "Në pritje të pagesës paradhënie (para konfirmimit)", "Në pritje të konfirmimit", etj., deri në "Gati për mbyllje". Zgjidhja e aplikimit ju lejon të kontrolloni statusin e porosive për furnitorët, duke përfshirë përmbushjen e të gjitha kushteve nga ndërmarrja për pagesë dhe furnizuesi për furnizimin e mallrave.

Nëse është e nevojshme, menaxheri i blerjeve mund të anulojë plotësisht ose pjesërisht porosinë tek furnizuesi. Anulimi i pjesshëm i porosisë kryhet vetëm për ato artikuj të nomenklaturës që nuk janë dorëzuar. Pas përfundimit të punës në porosi, statusi "Mbyllur" vendoset për të.

Regjistrimi i pranimit të mallrave

Zgjidhja e aplikimit ju lejon të regjistroni marrjen e mallrave si në bazë të një porosie tek furnizuesi, ashtu edhe pa porosi. Kur regjistroni dërgesën e mallrave të importuara, mund të specifikoni numrat CCD dhe vendin e origjinës së tyre.

Pas marrjes së mallrave, mund të përdoret një skemë porosie për dorëzimin e mallrave, në të cilën ndahen proceset e pranimit aktual të mallrave në magazinë dhe lëshimi i dokumenteve financiare. Në rastin e përdorimit të skemës së porosisë, marrja aktuale e mallrave në magazinë dokumentohet duke përdorur një urdhër-marrje për mallrat.

Menaxhimi i parave të gatshme

Zgjidhja e aplikimit ju lejon të planifikoni fluksin e parave. Për të planifikuar shpenzimin e fondeve në program përdoren kërkesat për pagesë. Sistemi i aplikimit gjithashtu ofron informacion për nevojat e divizioneve të kompanisë në para të gatshme dhe parandalimin e pagesave të paautorizuara.

Përdorimi i kërkesave për pagesë ju lejon të planifikoni pothuajse të gjitha operacionet për shpenzimin e fondeve - pagesa te furnizuesi, lëshimi te një person përgjegjës, kthimi i fondeve te blerësi, transferimi për të paguar taksat, si dhe shpenzimet e tjera të fondeve.

Supozohet se kërkesat për pagesë mund të krijohen nga punonjësit e çdo departamenti të ndërmarrjes. Kur bëni një aplikim, tregohet lloji i planifikuar i pagesës - në para, fonde pa para ose një kartë pagese. Në aplikacion, ju mund të justifikoni nevojën për pagesë, si dhe të bashkëngjitni skedarë që përmbajnë informacionin e nevojshëm - fatura të skanuara, tabela me llogaritje, etj. Kërkesa e krijuar ka statusin "Nuk miratohet" dhe i paraqitet për miratim një punonjësi përgjegjës, për shembull, një menaxher financiar ose drejtor financiar. Në procesin e punës së mëtejshme me aplikimin për pagesë, ai mund të marrë statusin "Dakord", "Refuzuar" ose "Miratuar".

Miratimi, si dhe refuzimi i aplikimeve bëhet nga drejtori ose një tjetër person përgjegjës në bazë të një liste të veçantë në të cilën paraqiten të gjitha aplikacionet për të cilat kërkohet pagesa. Kur punoni me listën, mund të shikoni skedarët që i janë bashkangjitur pa hapur aplikacionin.

Pas miratimit të aplikacionit, mund të krijoni një dokument pagese bazuar në të. Në varësi të llojit të pagesës së caktuar për aplikacionin, ky mund të jetë një urdhër për shpenzime në para, një dokument për debitimin e fondeve pa para ose një operacion blerjeje. Për krijimin e dokumenteve të pagesës në fonde cash dhe jo cash, si dhe për të paguar me kartë pagese, në zgjidhjen e aplikimit janë parashikuar hapësira të veçanta pune.

Për funksionale planifikimin financiar kalendari i pagesave përdoret si vendi kryesor i punës në zgjidhjen e aplikimit. Përdorimi i kalendarit të pagesave Menaxher Financiar mund të planifikojë pagesën e fondeve, duke marrë parasysh gjendjet e fondeve në llogaritë rrjedhëse dhe arkat, si dhe arkëtimet e planifikuara. Për më tepër, kalendari i pagesave do t'ju lejojë të kontrolloni afatet kohore të ekzekutimit të aplikacioneve të miratuara për pagesë, si dhe të ndihmoni në identifikimin e boshllëqeve të parave dhe të merrni masa për t'i eliminuar ato.

Aplikacioni ofron kontabilitet për fondet në para dhe jo-cash. Së bashku me marrjen parasysh të lëvizjes aktuale të fondeve në llogarinë rrjedhëse, e cila regjistrohet në bazë të një pasqyre bankare, programi zbaton edhe kontabilizimin e kopjeve dalëse dhe të marra të urdhërpagesave hyrëse. Vini re se gjendja e fondeve në llogarinë rrjedhëse ndryshon vetëm si rezultat i regjistrimit të një pasqyre bankare. Regjistrimi i urdhërpagesave ju lejon të rritni efikasitetin e kontabilitetit, për shembull, shlyerjet e ndërsjella, pa ndikuar në saktësinë e kontabilitetit në llogaritë rrjedhëse, si dhe të kontrolloni fondet që janë në proces kreditimi, debitimi ose lëvizjeje.

1c: Përpilohet dokumenti "Aplikimi i blerësit" ("Aplikimi për furnizim"). Të nesërmen, hartohet dokumenti "Pranimi i mallrave dhe materialeve (blerje dhe shitje)" ...

Pyetje mbi Tregtinë dhe Magazinë 1C 7.7:

Përpilohet dokumenti "Aplikimi i blerësit" ("Aplikimi për furnizim"). Të nesërmen lëshohet dokumenti "Pranimi i mallrave dhe materialeve (blerje dhe shitje)" (pa porositur furnizuesin). Mallrat hyrëse nuk janë të rezervuara për këtë aplikacion. Pse?

Përgjigja 1:

Shpërndarja e kërkesave të blerësve për dorëzim dhe rezervimi i mallrave për to kryhet vetëm nëse bëhet një "Urdhër tek furnizuesi" dhe marrja është bërë në bazë të porosisë. Kjo ju lejon të organizoni skema tregtare "me porosi", domethënë, në këtë rast, bëhet një analizë e dërgesave të ardhshme për porositë e bëra tashmë tek furnitorët, bazuar në datën e dërgesës së pritshme të treguar në dokument, në mënyrë që, duke filluar nga kjo datë, mallrat dhe materialet për këtë aplikacion janë të rezervuara.
Dokumenti i ekzekutuar veçmas "Marrja e mallrave dhe materialeve (blerje dhe shitje)" nuk rezervon asgjë. Sidoqoftë, nëse marrja e mallrave dhe materialeve lëshohet jo në bazë të një porosie specifike për furnizuesin, por thjesht brenda kornizës së një kontrate, atëherë ajo lidhet automatikisht me porosinë dhe bëhet një rezervim në bazë të kësaj. .
Krijimi i aplikacioneve të tilla ju lejon të rrisni sasinë e falas bilanci i magazinës për shkak të pranimeve të ardhshme të porosive nga furnitorët.

Më shumë pyetje dhe përgjigje në 1C Trade and Warehouse 7.7:

Komentet për "Dokumenti "Kërkesa e blerësit" ("Aplikim për furnizim") është duke u lëshuar. Të nesërmen dokumenti "Pranimi i mallrave dhe materialeve (blerje dhe shitje)" ...":

23.08.2017 ora 12:58 Andrey shkroi:

1C 7.7 Tregti + magazinë. Bëhet një porosi nga blerësi "kërkesë për dorëzim" më 10 gusht. Por blerësi dëshiron ta marrë atë më 22 gusht. Si të mos harroni këtë aplikacion këto ditë? Ka shumë aplikime. Si të bëni një kujtesë nëse është e mundur

Shtimi i një komenti:

Duke filluar me lëshimin 3.0.35 në 1C 8.3, u bë e mundur përpilimi i dokumentit "Aplikim për importin e mallrave" për të llogaritur TVSH-në e ngarkuar në importin e mallrave të importuara. Në këtë artikull, unë dua të shqyrtoj hap pas hapi se si funksionon ky mekanizëm.

Në mënyrë që të filloni të merrni parasysh mallrat e importuara, duhet të shkoni te menyja "Kryesore", më pas të ndiqni lidhjen "Funksionaliteti" për të shkuar te cilësimet. Ne jemi të interesuar në skedën "Aksione", shkoni tek ajo dhe kontrolloni kutinë "Mallrat e importuara":

Ju lutemi vini re se pasi të filloni ta përdorni këtë funksion, nuk do të jetë më e mundur ta çaktivizoni atë.

Pranimi i mallrave të importuara

Supozoni se kemi një faturë mallrash nga Bjellorusia. Për të lëshuar saktë një operacion fature, duhet të krijoni saktë një kartë të palës tjetër:

Siç mund ta shihni, në kartën e palës tjetër në 1C 8.3 ekziston "Vendi i regjistrimit" i nevojshëm. Nëse e plotësoni me një vend tjetër përveç Rusisë, atëherë në vend të fushave "KPP" dhe "OGRN" do të ketë fusha për plotësimin e "Numri i taksave" dhe "Numri i regjistrimit në vendin e regjistrimit". Këto detaje do të nevojiten për të plotësuar "Aplikimin për importin e mallrave".

Përveç kësaj, ju lutemi vini re se artikulli tani ka atributin TN VED, i cili gjithashtu duhet të plotësohet:

Pas krijimit të një pale të huaj, ne vazhdojmë me plotësimin e faturës hyrëse. Plotësohet si një dokument i rregullt faturë:

Reflektim në kontabilitetin e mallrave të importuara

Të pasqyrohet në kontabilitetin e mallrave të importuara nga vendet Bashkimi Doganor, krijoni dokumentin “Deklaratë për importin e mallrave”. Lidhja me listën e këtyre dokumenteve në Kontabilitetin 1C është në menunë "Blerjet". Në kutinë e listës, klikoni butonin "Krijo". Në formularin për krijimin e një dokumenti të ri, klikoni butonin "Plotësoni" dhe zgjidhni dokumentin e marrjes së krijuar më parë. Të gjitha informacionet e nevojshme do të transferohen automatikisht, përveç kolonës "Mënyra e transportit". Duhet të plotësohet, pasi është një kusht i detyrueshëm:

Merrni mësime video 267 1C falas:

Pas postimit të dokumentit, do të krijohet postimi i mëposhtëm:

Shuma prej 24,388,87 është shuma e pagueshme në buxhet.

Nëse jeni lidhur me shërbimin e Raportimit 1C, mund ta ngarkoni menjëherë dokumentin në shërbimin tatimor.

Dokumenti i ri "Deklarata për importin e mallrave" është gjithashtu një formë e një raporti të rregulluar (shkoni në menunë "Raportet" - "Raportimi i rregulluar"):

Nëse marrim konfirmim nga shërbimi tatimor për regjistrimin e aplikimit dhe pagesën e TVSH-së, është e nevojshme të kryhet operacioni "Konfirmimi i pagesës së TVSH-së në buxhet".

Operacioni "Konfirmimi i pagesës së TVSH-së në buxhet"

Për qartësi, së pari krijoni një dokument "". Unë nuk do ta përshkruaj krijimin e tij, pasi në kushte reale do të krijohet vetë duke ngarkuar një deklaratë bankare:

Në formën e një dokumenti të ri, klikoni në butonin "Plotësoni". Dokumenti do të plotësohet automatikisht në bazë të "Deklaratës për importin e mallrave":

Formimi i hyrjeve të librit të blerjeve